Карточка облигации · RU000A10B255

ММЗ001P-02: график выплат и погашение

ММЗ001P-02 (RU000A10B255, RU000A10B255): параметры выпуска по сведениям на 01.10.2026, 02:24. Дата погашения — 19.02.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 10.10.2026, 15:46 — 52.300000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A10B255
ISIN
RU000A10B255
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
835,00 ₽
Дата погашения
19.02.2029
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
58

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
52.300000% номинала
НКД из рыночного снимка
0,00 ₽
Время цены
10.10.2026, 15:46

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ММЗ001P-02
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
02.11.2026Купон17,86 ₽30.10.2026Предстоит
02.11.2026Амортизация30,00 ₽—Предстоит
02.12.2026Купон17,20 ₽01.12.2026Предстоит
02.12.2026Амортизация30,00 ₽—Предстоит
01.01.2027Купон16,53 ₽30.12.2026Предстоит
01.01.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
31.01.2027Купон15,87 ₽29.01.2027Предстоит
31.01.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
02.03.2027Купон15,20 ₽01.03.2027Предстоит
02.03.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
01.04.2027Купон14,54 ₽31.03.2027Предстоит
01.04.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
01.05.2027Купон13,87 ₽30.04.2027Предстоит
01.05.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
31.05.2027Купон13,20 ₽28.05.2027Предстоит
31.05.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
30.06.2027Купон12,54 ₽29.06.2027Предстоит
30.06.2027Амортизация15,00 ₽—Предстоит
30.07.2027Купон12,21 ₽29.07.2027Предстоит
30.07.2027Амортизация15,00 ₽—Предстоит
29.08.2027Купон11,87 ₽27.08.2027Предстоит
29.08.2027Амортизация15,00 ₽—Предстоит
28.09.2027Купон11,54 ₽27.09.2027Предстоит
28.09.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
28.10.2027Купон10,87 ₽27.10.2027Предстоит
28.10.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
27.11.2027Купон10,21 ₽26.11.2027Предстоит
27.11.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
27.12.2027Купон9,54 ₽24.12.2027Предстоит
27.12.2027Амортизация30,00 ₽—Предстоит
26.01.2028Купон8,88 ₽25.01.2028Предстоит
26.01.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
25.02.2028Купон8,21 ₽24.02.2028Предстоит
25.02.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
26.03.2028Купон7,55 ₽24.03.2028Предстоит
26.03.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
25.04.2028Купон6,88 ₽24.04.2028Предстоит
25.04.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
25.05.2028Купон6,21 ₽24.05.2028Предстоит
25.05.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
24.06.2028Купон5,55 ₽23.06.2028Предстоит
24.06.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
24.07.2028Купон4,88 ₽21.07.2028Предстоит
24.07.2028Амортизация15,00 ₽—Предстоит
23.08.2028Купон4,55 ₽22.08.2028Предстоит
23.08.2028Амортизация15,00 ₽—Предстоит
22.09.2028Купон4,22 ₽21.09.2028Предстоит
22.09.2028Амортизация15,00 ₽—Предстоит
22.10.2028Купон3,88 ₽20.10.2028Предстоит
22.10.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
21.11.2028Купон3,22 ₽20.11.2028Предстоит
21.11.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
21.12.2028Купон2,55 ₽20.12.2028Предстоит
21.12.2028Амортизация30,00 ₽—Предстоит
20.01.2029Купон1,89 ₽19.01.2029Предстоит
20.01.2029Амортизация30,00 ₽—Предстоит
19.02.2029Купон1,22 ₽16.02.2029Предстоит
19.02.2029Погашение55,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (27)
Выплаты ММЗ001P-02 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
11.04.2025Купон22,19 ₽10.04.2025
11.05.2025Купон22,19 ₽08.05.2025
10.06.2025Купон22,19 ₽09.06.2025
10.07.2025Купон22,19 ₽09.07.2025
09.08.2025Купон22,19 ₽08.08.2025
08.09.2025Купон22,19 ₽05.09.2025
08.10.2025Купон22,19 ₽07.10.2025
07.11.2025Купон22,19 ₽06.11.2025
07.12.2025Купон22,19 ₽05.12.2025
06.01.2026Купон22,19 ₽05.01.2026
05.02.2026Купон22,19 ₽04.02.2026
07.03.2026Купон22,19 ₽06.03.2026
07.03.2026Амортизация30,00 ₽—
06.04.2026Купон21,53 ₽03.04.2026
06.04.2026Амортизация30,00 ₽—
06.05.2026Купон20,86 ₽05.05.2026
06.05.2026Амортизация30,00 ₽—
05.06.2026Купон20,19 ₽04.06.2026
05.06.2026Амортизация30,00 ₽—
05.07.2026Купон19,53 ₽03.07.2026
05.07.2026Амортизация15,00 ₽—
04.08.2026Купон19,20 ₽03.08.2026
04.08.2026Амортизация15,00 ₽—
03.09.2026Купон18,86 ₽02.09.2026
03.09.2026Амортизация15,00 ₽—
03.10.2026Купон18,53 ₽02.10.2026
03.10.2026Амортизация30,00 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10B255
ISIN
RU000A10B255
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7801271157
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"

Торговый режим

Основная доска
TQRD
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
805
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
19.02.2029
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
27
Сумма текущего купона, в валюте номинала
17.86
Окончание текущего купонного периода
02.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQRD · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.