Карточка облигации · RU000A10AZF4

КЛВЗ 1P03: график выплат и погашение

КЛВЗ 1P03 (RU000A10AZF4, RU000A10AZF4): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:23. Дата погашения — 12.02.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена сохранена на 08.10.2026, 15:09; актуальная рыночная цена не подтверждена.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A10AZF4
ISIN
RU000A10AZF4
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
12.02.2028
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
21

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
80.280000% номинала
НКД из рыночного снимка
13,23 ₽
Время цены
08.10.2026, 15:09

Актуальная рыночная цена не подтверждена.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты КЛВЗ 1P03
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
20.10.2026КупонСумма не подтверждена19.10.2026Предстоит
19.11.2026КупонСумма не подтверждена18.11.2026Предстоит
19.12.2026КупонСумма не подтверждена18.12.2026Предстоит
18.01.2027КупонСумма не подтверждена15.01.2027Предстоит
17.02.2027КупонСумма не подтверждена16.02.2027Предстоит
19.03.2027КупонСумма не подтверждена18.03.2027Предстоит
18.04.2027КупонСумма не подтверждена16.04.2027Предстоит
18.05.2027КупонСумма не подтверждена17.05.2027Предстоит
18.05.2027Амортизация250,00 ₽—Предстоит
17.06.2027КупонСумма не подтверждена16.06.2027Предстоит
17.07.2027КупонСумма не подтверждена16.07.2027Предстоит
16.08.2027КупонСумма не подтверждена13.08.2027Предстоит
16.08.2027Амортизация250,00 ₽—Предстоит
15.09.2027КупонСумма не подтверждена14.09.2027Предстоит
15.10.2027КупонСумма не подтверждена14.10.2027Предстоит
14.11.2027КупонСумма не подтверждена12.11.2027Предстоит
14.11.2027Амортизация250,00 ₽—Предстоит
14.12.2027КупонСумма не подтверждена13.12.2027Предстоит
13.01.2028КупонСумма не подтверждена31.12.2027Предстоит
12.02.2028КупонСумма не подтверждена11.02.2028Предстоит
12.02.2028Погашение250,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (19)
Выплаты КЛВЗ 1P03 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
29.03.2025Купон23,01 ₽28.03.2025
28.04.2025Купон23,01 ₽25.04.2025
28.05.2025Купон23,01 ₽27.05.2025
27.06.2025Купон22,68 ₽26.06.2025
27.07.2025Купон22,19 ₽25.07.2025
26.08.2025Купон20,93 ₽25.08.2025
25.09.2025Купон20,44 ₽24.09.2025
25.10.2025Купон19,73 ₽24.10.2025
24.11.2025Купон19,42 ₽21.11.2025
24.12.2025Купон19,32 ₽23.12.2025
23.01.2026Купон18,96 ₽22.01.2026
22.02.2026Купон18,90 ₽20.02.2026
24.03.2026Купон18,49 ₽23.03.2026
23.04.2026Купон18,15 ₽22.04.2026
23.05.2026Купон17,81 ₽22.05.2026
22.06.2026Купон17,67 ₽19.06.2026
22.07.2026Купон17,51 ₽21.07.2026
21.08.2026Купон17,34 ₽20.08.2026
20.09.2026Купон17,26 ₽18.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10AZF4
ISIN
RU000A10AZF4
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
4025447648
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
12.02.2028
Длительность купонного периода, дни
30
Сумма текущего купона, в валюте номинала
0
Окончание текущего купонного периода
20.10.2026

Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.