РУССОЙЛ-01: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 21.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A1074E7
- ISIN
- RU000A1074E7
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 250,00 ₽
- Дата погашения
- 20.10.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.490000% номинала
- НКД на бумагу
- 11,08 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 12:57
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Купон | 12,00 ₽ | 19.10.2026 | Предстоит |
| 20.10.2026 | Погашение | 250,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (14)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | Купон | 44,88 ₽ | 22.01.2024 |
| 23.04.2024 | Купон | 52,36 ₽ | 22.04.2024 |
| 23.07.2024 | Купон | 52,36 ₽ | 22.07.2024 |
| 22.10.2024 | Купон | 52,36 ₽ | 21.10.2024 |
| 21.01.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 20.01.2025 |
| 22.04.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 21.04.2025 |
| 22.07.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 21.07.2025 |
| 21.10.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 20.10.2025 |
| 20.01.2026 | Купон | 54,85 ₽ | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 21.04.2026 | Купон | 39,27 ₽ | 20.04.2026 |
| 21.04.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 21.07.2026 | Купон | 24,93 ₽ | 20.07.2026 |
| 21.07.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A1074E7
- ISIN
- RU000A1074E7
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7840454034
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 250
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 20.10.2026
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 19.25
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 12
- Окончание текущего купонного периода
- 20.10.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.