Карточка облигации · RU000A101D96

sРуСол клВ: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 03.10.2026, 02:23.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A101D96
ISIN
RU000A101D96
Тип
Структурная облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
604,65 ₽
Дата погашения
15.02.2031
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
36

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
22,40 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение sРуСол клВ
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
15.11.2026Купон34,93 ₽13.11.2026Предстоит
15.11.2026АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.02.2027КупонСумма не подтверждена12.02.2027Предстоит
15.02.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.05.2027КупонСумма не подтверждена14.05.2027Предстоит
15.05.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.08.2027КупонСумма не подтверждена13.08.2027Предстоит
15.08.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.11.2027КупонСумма не подтверждена12.11.2027Предстоит
15.11.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.02.2028КупонСумма не подтверждена14.02.2028Предстоит
15.02.2028АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.05.2028КупонСумма не подтверждена12.05.2028Предстоит
15.05.2028АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.08.2028КупонСумма не подтверждена14.08.2028Предстоит
15.08.2028АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.11.2028КупонСумма не подтверждена14.11.2028Предстоит
15.11.2028АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.02.2029КупонСумма не подтверждена14.02.2029Предстоит
15.02.2029АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.05.2029КупонСумма не подтверждена14.05.2029Предстоит
15.05.2029АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.08.2029КупонСумма не подтверждена14.08.2029Предстоит
15.08.2029АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.11.2029КупонСумма не подтверждена14.11.2029Предстоит
15.11.2029АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.02.2030КупонСумма не подтверждена14.02.2030Предстоит
15.02.2030АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.05.2030КупонСумма не подтверждена14.05.2030Предстоит
15.05.2030АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.08.2030КупонСумма не подтверждена14.08.2030Предстоит
15.08.2030АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.11.2030КупонСумма не подтверждена14.11.2030Предстоит
15.11.2030АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.02.2031КупонСумма не подтверждена14.02.2031Предстоит
15.02.2031Погашение604,65 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (51)
Выплаты sРуСол клВ по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
15.05.2020КупонСумма не подтверждена—
15.05.2020Амортизация15,09 ₽—
15.08.2020Купон38,69 ₽14.08.2020
15.08.2020Амортизация0,06 ₽—
15.11.2020Купон38,69 ₽13.11.2020
15.11.2020Амортизация0,11 ₽—
15.02.2021Купон38,68 ₽12.02.2021
15.02.2021Амортизация0,07 ₽—
15.05.2021Купон34,27 ₽14.05.2021
15.05.2021Амортизация19,31 ₽—
15.08.2021Купон34,73 ₽13.08.2021
15.08.2021Амортизация19,45 ₽—
15.11.2021Купон34,03 ₽12.11.2021
15.11.2021Амортизация19,83 ₽—
15.02.2022Купон33,31 ₽14.02.2022
15.02.2022Амортизация20,22 ₽—
15.05.2022Купон33,88 ₽13.05.2022
15.05.2022Амортизация19,94 ₽—
15.08.2022Купон34,25 ₽12.08.2022
15.11.2022Купон34,25 ₽14.11.2022
15.11.2022Амортизация21,05 ₽—
15.02.2023Купон33,44 ₽14.02.2023
15.02.2023Амортизация21,52 ₽—
15.05.2023Купон36,74 ₽12.05.2023
15.05.2023Амортизация20,31 ₽—
15.08.2023Купон37,06 ₽14.08.2023
15.08.2023АмортизацияСумма не подтверждена—
15.11.2023Купон37,06 ₽14.11.2023
15.11.2023АмортизацияСумма не подтверждена—
15.02.2024Купон37,06 ₽14.02.2024
15.02.2024Амортизация22,97 ₽—
15.05.2024Купон38,01 ₽14.05.2024
15.05.2024Амортизация22,80 ₽—
15.08.2024Купон37,75 ₽14.08.2024
15.08.2024АмортизацияСумма не подтверждена—
15.11.2024Купон37,75 ₽14.11.2024
15.11.2024АмортизацияСумма не подтверждена—
15.02.2025Купон37,75 ₽14.02.2025
15.02.2025АмортизацияСумма не подтверждена—
15.05.2025Купон42,74 ₽14.05.2025
15.05.2025Амортизация26,33 ₽—
15.08.2025Купон42,69 ₽14.08.2025
15.08.2025Амортизация27,01 ₽—
15.11.2025Купон41,15 ₽14.11.2025
15.11.2025Амортизация28,09 ₽—
15.02.2026Купон39,55 ₽13.02.2026
15.02.2026Амортизация29,23 ₽—
15.05.2026Купон37,25 ₽14.05.2026
15.05.2026Амортизация30,53 ₽—
15.08.2026Купон36,75 ₽14.08.2026
15.08.2026Амортизация31,43 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A101D96
ISIN
RU000A101D96
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7704490900
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РуСол 1"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
604.65
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
15.02.2031
Длительность купонного периода, дни
92
Ставка текущего купона, %
22.922
Сумма текущего купона, в валюте номинала
34.93
Окончание текущего купонного периода
15.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.