Карточка облигации · RU000A109DV5

ИнтЛиз1Р09

ISIN RU000A109DV5 · ₽ · погашение 19.08.2027

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
100,2 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
5,46 ₽ · 22.11.2026
Дата погашения
19.08.2027
НКД из рыночного снимка
2,00 ₽
Время цены
31.10.2026, 17:39

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 01.11.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A109DV5
ISIN
RU000A109DV5
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
400,00 ₽
Дата погашения
19.08.2027
Ближайший подтверждённый купон
5,46 ₽ · 22.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
20

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ИнтЛиз1Р09 (RU000A109DV5, RU000A109DV5): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 11:17. Дата погашения — 19.08.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 17:39 — 100,2 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ИнтЛиз1Р09
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
22.11.2026Купон5,46 ₽20.11.2026Предстоит
22.11.2026Амортизация40,00 ₽—Предстоит
22.12.2026КупонСумма не подтверждена21.12.2026Предстоит
22.12.2026Амортизация40,00 ₽—Предстоит
21.01.2027КупонСумма не подтверждена20.01.2027Предстоит
21.01.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
20.02.2027КупонСумма не подтверждена19.02.2027Предстоит
20.02.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
22.03.2027КупонСумма не подтверждена19.03.2027Предстоит
22.03.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
21.04.2027КупонСумма не подтверждена20.04.2027Предстоит
21.04.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
21.05.2027КупонСумма не подтверждена20.05.2027Предстоит
21.05.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
20.06.2027КупонСумма не подтверждена18.06.2027Предстоит
20.06.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
20.07.2027КупонСумма не подтверждена19.07.2027Предстоит
20.07.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
19.08.2027КупонСумма не подтверждена18.08.2027Предстоит
19.08.2027Погашение40,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (41)
Выплаты ИнтЛиз1Р09 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
03.10.2024Купон16,93 ₽02.10.2024
02.11.2024Купон17,75 ₽01.11.2024
02.12.2024Купон19,40 ₽29.11.2024
01.01.2025Купон19,40 ₽30.12.2024
31.01.2025Купон19,40 ₽30.01.2025
02.03.2025Купон19,40 ₽28.02.2025
01.04.2025Купон19,40 ₽31.03.2025
01.05.2025Купон19,40 ₽30.04.2025
31.05.2025Купон19,40 ₽30.05.2025
30.06.2025Купон19,40 ₽27.06.2025
30.07.2025Купон18,58 ₽29.07.2025
29.08.2025Купон18,58 ₽28.08.2025
29.08.2025Амортизация40,00 ₽—
28.09.2025Купон16,25 ₽26.09.2025
28.09.2025Амортизация40,00 ₽—
28.10.2025Купон14,82 ₽27.10.2025
28.10.2025Амортизация40,00 ₽—
27.11.2025Купон14,18 ₽26.11.2025
27.11.2025Амортизация40,00 ₽—
27.12.2025Купон13,19 ₽26.12.2025
27.12.2025Амортизация40,00 ₽—
26.01.2026Купон12,23 ₽23.01.2026
26.01.2026Амортизация40,00 ₽—
25.02.2026Купон11,62 ₽24.02.2026
25.02.2026Амортизация40,00 ₽—
27.03.2026Купон10,71 ₽26.03.2026
27.03.2026Амортизация40,00 ₽—
26.04.2026Купон10,12 ₽24.04.2026
26.04.2026Амортизация40,00 ₽—
26.05.2026Купон9,26 ₽25.05.2026
26.05.2026Амортизация40,00 ₽—
25.06.2026Купон8,43 ₽24.06.2026
25.06.2026Амортизация40,00 ₽—
25.07.2026Купон7,87 ₽24.07.2026
25.07.2026Амортизация40,00 ₽—
24.08.2026Купон7,20 ₽21.08.2026
24.08.2026Амортизация40,00 ₽—
23.09.2026Купон6,55 ₽22.09.2026
23.09.2026Амортизация40,00 ₽—
23.10.2026Купон6,00 ₽22.10.2026
23.10.2026Амортизация40,00 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 16:45.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 13:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A109DV5
ISIN
RU000A109DV5
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7802131219
ОКПО эмитента
50902825

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
440
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
19.08.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
16.6
Сумма текущего купона, в валюте номинала
6
Окончание текущего купонного периода
23.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.