БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A1035S8

Ориентир стратегии

• 35% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 20% Индекс корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ В) - совокупный доход (RUCBITR1Y) • 10% Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10) • 25% Финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях (GLDRUB_TOM) • 10% Финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях (SLVRUB_TOM)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

7 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

7,84 %

3 месяца

2,82 %

6 месяцев

−9,44 %

12 месяцев

3,39 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1,5% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,2% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

• 1% от среднегодовой СЧА — если СЧА менее 300 млн руб. • 0,5% от среднегодовой СЧА — если СЧА равна или превышает 300 млн руб.

Надбавка при покупке

1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая

Скидка при погашении

не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗