Карточка облигации · RU000A101UW4

sСоц.раз02: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 10.10.2026, 02:17.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График актуален
Код на бирже
RU000A101UW4
ISIN
RU000A101UW4
Тип
Амортизируемая облигация
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
49,86 ₽
Дата погашения
08.01.2027
Ближайший подтверждённый купон
2,05 ₽ · 08.01.2027
Предстоящие выплаты в графике
2

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Эффективная доходность к погашению
15,2%
Дюрация Маколея
0,25 лет
Цена последней сделки
100.360000% номинала
НКД на бумагу
0,09 ₽
Время цены
09.10.2026, 21:47

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение sСоц.раз02
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
08.01.2027Купон2,05 ₽07.01.2027Предстоит
08.01.2027Погашение49,86 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (52)
Выплаты sСоц.раз02 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
08.07.2020КупонСумма не подтверждена—
08.07.2020Амортизация22,51 ₽—
08.10.2020Купон40,18 ₽07.10.2020
08.10.2020Амортизация22,51 ₽—
08.01.2021Купон39,26 ₽31.12.2020
08.01.2021Амортизация22,51 ₽—
08.04.2021Купон37,50 ₽07.04.2021
08.04.2021Амортизация26,09 ₽—
08.07.2021Купон36,86 ₽07.07.2021
08.07.2021Амортизация26,09 ₽—
08.10.2021Купон36,19 ₽07.10.2021
08.10.2021Амортизация26,09 ₽—
08.01.2022Купон35,12 ₽30.12.2021
08.01.2022Амортизация26,09 ₽—
08.04.2022Купон33,30 ₽07.04.2022
08.04.2022Амортизация30,23 ₽—
08.07.2022Купон32,44 ₽07.07.2022
08.07.2022Амортизация30,23 ₽—
08.10.2022Купон31,56 ₽07.10.2022
08.10.2022Амортизация30,23 ₽—
08.01.2023Купон30,32 ₽30.12.2022
08.01.2023Амортизация30,23 ₽—
08.04.2023Купон28,44 ₽07.04.2023
08.04.2023Амортизация35,04 ₽—
08.07.2023Купон27,33 ₽07.07.2023
08.07.2023Амортизация35,04 ₽—
08.10.2023Купон26,19 ₽06.10.2023
08.10.2023Амортизация35,04 ₽—
08.01.2024Купон24,75 ₽29.12.2023
08.01.2024Амортизация35,04 ₽—
08.04.2024Купон23,06 ₽05.04.2024
08.04.2024Амортизация43,51 ₽—
08.07.2024Купон21,29 ₽05.07.2024
08.07.2024Амортизация43,51 ₽—
08.10.2024Купон19,73 ₽07.10.2024
08.10.2024Амортизация43,51 ₽—
08.01.2025Купон17,94 ₽06.01.2025
08.01.2025Амортизация43,51 ₽—
08.04.2025Купон15,80 ₽07.04.2025
08.04.2025Амортизация47,06 ₽—
08.07.2025Купон14,07 ₽07.07.2025
08.07.2025Амортизация47,06 ₽—
08.10.2025Купон12,29 ₽07.10.2025
08.10.2025Амортизация47,06 ₽—
08.01.2026Купон10,35 ₽06.01.2026
08.01.2026Амортизация47,06 ₽—
08.04.2026Купон8,23 ₽07.04.2026
08.04.2026Амортизация51,63 ₽—
08.07.2026Купон6,23 ₽07.07.2026
08.07.2026Амортизация51,63 ₽—
08.10.2026Купон4,17 ₽07.10.2026
08.10.2026Амортизация51,63 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A101UW4
ISIN
RU000A101UW4
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
9705140370
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Социального развития"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
49.86
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
08.01.2027
Длительность купонного периода, дни
92
Ставка текущего купона, %
16.31
Сумма текущего купона, в валюте номинала
2.05
Окончание текущего купонного периода
08.01.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.