БалтЛизП12: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 29.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A109551
- ISIN
- RU000A109551
- Тип
- Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 25.08.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 13
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 74.880000% номинала
- НКД на бумагу
- 6,25 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 18:49
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.10.2026 | Предстоит |
| 28.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.11.2026 | Предстоит |
| 28.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.12.2026 | Предстоит |
| 27.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.01.2027 | Предстоит |
| 26.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.02.2027 | Предстоит |
| 26.02.2027 | Амортизация | 500,00 ₽ | — | Предстоит |
| 28.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.03.2027 | Предстоит |
| 27.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2027 | Предстоит |
| 27.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.05.2027 | Предстоит |
| 26.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.06.2027 | Предстоит |
| 26.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.07.2027 | Предстоит |
| 25.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.08.2027 | Предстоит |
| 25.08.2027 | Погашение | 500,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (25)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | Купон | 17,15 ₽ | 08.10.2024 |
| 08.11.2024 | Купон | 17,78 ₽ | 07.11.2024 |
| 08.12.2024 | Купон | 19,15 ₽ | 06.12.2024 |
| 07.01.2025 | Купон | 19,15 ₽ | 06.01.2025 |
| 06.02.2025 | Купон | 19,15 ₽ | 05.02.2025 |
| 08.03.2025 | Купон | 19,15 ₽ | 07.03.2025 |
| 07.04.2025 | Купон | 19,15 ₽ | 04.04.2025 |
| 07.05.2025 | Купон | 19,15 ₽ | 06.05.2025 |
| 06.06.2025 | Купон | 19,15 ₽ | 05.06.2025 |
| 06.07.2025 | Купон | 18,58 ₽ | 04.07.2025 |
| 05.08.2025 | Купон | 18,22 ₽ | 04.08.2025 |
| 04.09.2025 | Купон | 16,68 ₽ | 03.09.2025 |
| 04.10.2025 | Купон | 16,33 ₽ | 03.10.2025 |
| 03.11.2025 | Купон | 15,85 ₽ | 01.11.2025 |
| 03.12.2025 | Купон | 15,45 ₽ | 02.12.2025 |
| 02.01.2026 | Купон | 15,38 ₽ | 30.12.2025 |
| 01.02.2026 | Купон | 15,04 ₽ | 30.01.2026 |
| 03.03.2026 | Купон | 14,92 ₽ | 02.03.2026 |
| 02.04.2026 | Купон | 14,58 ₽ | 01.04.2026 |
| 02.05.2026 | Купон | 14,22 ₽ | 30.04.2026 |
| 01.06.2026 | Купон | 13,82 ₽ | 29.05.2026 |
| 01.07.2026 | Купон | 13,79 ₽ | 30.06.2026 |
| 31.07.2026 | Купон | 13,60 ₽ | 30.07.2026 |
| 30.08.2026 | Купон | 13,41 ₽ | 28.08.2026 |
| 29.09.2026 | Купон | 13,40 ₽ | 28.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A109551
- ISIN
- RU000A109551
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7826705374
- ОКПО эмитента
- 50875927
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 25.08.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0
- Окончание текущего купонного периода
- 29.10.2026
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.