Карточка облигации · RU000A107AG6

РоссЦP03: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 28.09.2026, 02:17.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A107AG6
ISIN
RU000A107AG6
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
18.05.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
9

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
99.930000% номинала
НКД на бумагу
9,39 ₽
Время цены
09.10.2026, 12:23

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение РоссЦP03
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
20.10.2026Купон12,25 ₽19.10.2026Предстоит
19.11.2026КупонСумма не подтверждена18.11.2026Предстоит
19.12.2026КупонСумма не подтверждена18.12.2026Предстоит
18.01.2027КупонСумма не подтверждена15.01.2027Предстоит
17.02.2027КупонСумма не подтверждена16.02.2027Предстоит
19.03.2027КупонСумма не подтверждена18.03.2027Предстоит
18.04.2027КупонСумма не подтверждена16.04.2027Предстоит
18.05.2027КупонСумма не подтверждена17.05.2027Предстоит
18.05.2027Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (34)
Выплаты РоссЦP03 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
04.01.2024Купон13,07 ₽29.12.2023
03.02.2024Купон13,89 ₽02.02.2024
04.03.2024Купон13,89 ₽01.03.2024
03.04.2024Купон13,89 ₽02.04.2024
03.05.2024Купон13,89 ₽02.05.2024
02.06.2024Купон13,89 ₽31.05.2024
02.07.2024Купон13,89 ₽01.07.2024
01.08.2024Купон13,89 ₽31.07.2024
31.08.2024Купон13,89 ₽30.08.2024
30.09.2024Купон15,53 ₽27.09.2024
30.10.2024Купон16,36 ₽29.10.2024
29.11.2024Купон16,36 ₽28.11.2024
29.12.2024Купон18,00 ₽28.12.2024
28.01.2025Купон18,00 ₽27.01.2025
27.02.2025Купон18,00 ₽26.02.2025
29.03.2025Купон18,00 ₽28.03.2025
28.04.2025Купон18,00 ₽25.04.2025
28.05.2025Купон18,00 ₽27.05.2025
27.06.2025Купон18,00 ₽26.06.2025
27.07.2025Купон17,18 ₽25.07.2025
26.08.2025Купон17,18 ₽25.08.2025
25.09.2025Купон15,53 ₽24.09.2025
25.10.2025Купон14,71 ₽24.10.2025
24.11.2025Купон14,71 ₽21.11.2025
24.12.2025Купон14,30 ₽23.12.2025
23.01.2026Купон14,30 ₽22.01.2026
22.02.2026Купон13,89 ₽20.02.2026
24.03.2026Купон13,48 ₽23.03.2026
23.04.2026Купон13,48 ₽22.04.2026
23.05.2026Купон13,07 ₽22.05.2026
22.06.2026Купон12,66 ₽19.06.2026
22.07.2026Купон12,66 ₽21.07.2026
21.08.2026Купон12,45 ₽20.08.2026
20.09.2026Купон12,25 ₽18.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A107AG6
ISIN
RU000A107AG6
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
6901067107
ОКПО эмитента
75720657
Эмитент
Публичное акционерное общество "Россети Центр"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
18.05.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
14.9
Сумма текущего купона, в валюте номинала
12.25
Окончание текущего купонного периода
20.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.