БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»

Стратегия

Тип управления

Пассивное

ISIN

RU000A0ZZH92

Ориентир стратегии

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)

Отклонение от ориентира

• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней

Дата изменений правил

22 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

−2,14 %

3 месяца

−11,81 %

6 месяцев

−18,13 %

12 месяцев

−19,16 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

0,8% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

• не более 0,15% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 2,5 млрд руб. • не более 0,05% от среднегодовой СЧА — при СЧА 2,5 млрд руб. и более

Предельные расходы за счёт фонда

• 0,11% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 2,5 млрд руб. • 0,1% от среднегодовой СЧА — при СЧА 2,5 млрд руб. и более

Надбавка при покупке

1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая

Скидка при погашении

не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗