СамолетP14: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 28.09.2026, 02:18.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A1095L7
- ISIN
- RU000A1095L7
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 22.07.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 11
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 56.250000% номинала
- НКД на бумагу
- 7,80 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 17:11
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.10.2026 | Предстоит |
| 24.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.11.2026 | Предстоит |
| 24.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.12.2026 | Предстоит |
| 23.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.01.2027 | Предстоит |
| 22.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.02.2027 | Предстоит |
| 24.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.03.2027 | Предстоит |
| 23.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.04.2027 | Предстоит |
| 23.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.05.2027 | Предстоит |
| 22.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.06.2027 | Предстоит |
| 22.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.07.2027 | Предстоит |
| 22.07.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (26)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | Купон | 17,05 ₽ | 04.09.2024 |
| 05.10.2024 | Купон | 17,41 ₽ | 04.10.2024 |
| 04.11.2024 | Купон | 17,93 ₽ | 02.11.2024 |
| 04.12.2024 | Купон | 19,52 ₽ | 03.12.2024 |
| 03.01.2025 | Купон | 19,52 ₽ | 30.12.2024 |
| 02.02.2025 | Купон | 19,52 ₽ | 31.01.2025 |
| 04.03.2025 | Купон | 19,52 ₽ | 03.03.2025 |
| 03.04.2025 | Купон | 19,52 ₽ | 02.04.2025 |
| 03.05.2025 | Купон | 19,52 ₽ | 02.05.2025 |
| 02.06.2025 | Купон | 19,52 ₽ | 30.05.2025 |
| 02.07.2025 | Купон | 19,05 ₽ | 01.07.2025 |
| 01.08.2025 | Купон | 18,70 ₽ | 31.07.2025 |
| 31.08.2025 | Купон | 17,16 ₽ | 29.08.2025 |
| 30.09.2025 | Купон | 16,81 ₽ | 29.09.2025 |
| 30.10.2025 | Купон | 16,23 ₽ | 29.10.2025 |
| 29.11.2025 | Купон | 15,86 ₽ | 28.11.2025 |
| 29.12.2025 | Купон | 15,81 ₽ | 26.12.2025 |
| 28.01.2026 | Купон | 15,41 ₽ | 27.01.2026 |
| 27.02.2026 | Купон | 15,34 ₽ | 26.02.2026 |
| 29.03.2026 | Купон | 15,00 ₽ | 27.03.2026 |
| 28.04.2026 | Купон | 14,59 ₽ | 27.04.2026 |
| 28.05.2026 | Купон | 14,25 ₽ | 27.05.2026 |
| 27.06.2026 | Купон | 14,18 ₽ | 26.06.2026 |
| 27.07.2026 | Купон | 13,98 ₽ | 24.07.2026 |
| 26.08.2026 | Купон | 13,81 ₽ | 25.08.2026 |
| 25.09.2026 | Купон | 13,77 ₽ | 24.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A1095L7
- ISIN
- RU000A1095L7
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 9731004688
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 22.07.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0
- Окончание текущего купонного периода
- 25.10.2026
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.