Карточка облигации · RU000A109RF8

ТЛК 1Р1

ISIN RU000A109RF8 · ₽ · погашение 23.09.2027

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
100,78 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
11,63 ₽ · 27.11.2026
Дата погашения
23.09.2027
НКД из рыночного снимка
2,33 ₽
Время цены
31.10.2026, 18:57

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 01.11.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A109RF8
ISIN
RU000A109RF8
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
615,00 ₽
Дата погашения
23.09.2027
Ближайший подтверждённый купон
11,63 ₽ · 27.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
22

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ТЛК 1Р1 (RU000A109RF8, RU000A109RF8): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 22:17. Дата погашения — 23.09.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 18:57 — 100,78 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ТЛК 1Р1
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
27.11.2026Купон11,63 ₽26.11.2026Предстоит
27.11.2026Амортизация55,00 ₽—Предстоит
27.12.2026Купон10,59 ₽25.12.2026Предстоит
27.12.2026Амортизация55,00 ₽—Предстоит
26.01.2027Купон9,55 ₽25.01.2027Предстоит
26.01.2027Амортизация55,00 ₽—Предстоит
25.02.2027Купон8,51 ₽24.02.2027Предстоит
25.02.2027Амортизация55,00 ₽—Предстоит
27.03.2027Купон7,47 ₽26.03.2027Предстоит
27.03.2027Амортизация55,00 ₽—Предстоит
26.04.2027Купон6,43 ₽23.04.2027Предстоит
26.04.2027Амортизация55,00 ₽—Предстоит
26.05.2027Купон5,39 ₽25.05.2027Предстоит
26.05.2027Амортизация55,00 ₽—Предстоит
25.06.2027Купон4,35 ₽24.06.2027Предстоит
25.06.2027Амортизация55,00 ₽—Предстоит
25.07.2027Купон3,31 ₽23.07.2027Предстоит
25.07.2027Амортизация55,00 ₽—Предстоит
24.08.2027Купон2,27 ₽23.08.2027Предстоит
24.08.2027Амортизация55,00 ₽—Предстоит
23.09.2027Купон1,23 ₽22.09.2027Предстоит
23.09.2027Погашение65,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (32)
Выплаты ТЛК 1Р1 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
07.11.2024Купон20,14 ₽06.11.2024
07.12.2024Купон20,14 ₽06.12.2024
06.01.2025Купон20,14 ₽03.01.2025
05.02.2025Купон20,14 ₽04.02.2025
07.03.2025Купон20,14 ₽06.03.2025
06.04.2025Купон20,14 ₽04.04.2025
06.05.2025Купон20,14 ₽05.05.2025
05.06.2025Купон20,14 ₽04.06.2025
05.07.2025Купон20,14 ₽04.07.2025
04.08.2025Купон20,14 ₽01.08.2025
03.09.2025Купон20,14 ₽02.09.2025
03.10.2025Купон20,14 ₽02.10.2025
02.11.2025Купон18,90 ₽01.11.2025
02.12.2025Купон18,90 ₽01.12.2025
01.01.2026Купон18,90 ₽30.12.2025
31.01.2026Купон18,90 ₽30.01.2026
02.03.2026Купон18,90 ₽27.02.2026
01.04.2026Купон18,90 ₽31.03.2026
01.05.2026Купон18,90 ₽30.04.2026
01.05.2026Амортизация55,00 ₽—
31.05.2026Купон17,86 ₽29.05.2026
31.05.2026Амортизация55,00 ₽—
30.06.2026Купон16,82 ₽29.06.2026
30.06.2026Амортизация55,00 ₽—
30.07.2026Купон15,78 ₽29.07.2026
30.07.2026Амортизация55,00 ₽—
29.08.2026Купон14,75 ₽28.08.2026
29.08.2026Амортизация55,00 ₽—
28.09.2026Купон13,71 ₽25.09.2026
28.09.2026Амортизация55,00 ₽—
28.10.2026Купон12,67 ₽27.10.2026
28.10.2026Амортизация55,00 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 17:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A109RF8
ISIN
RU000A109RF8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7606041801

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 01.11.2026
615
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
23.09.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
23
Сумма текущего купона, в валюте номинала
11.63
Окончание текущего купонного периода
27.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.