АКРА (АО): AA+(RU)
Действует · Дата действия 22.05.2026 · Шкала в источнике не указана
Прогноз: NA – не предусмотрен методологией.
Сообщение рейтингового агентстваМагнит4P03
ISIN RU000A105TP1 · ₽ · погашение 03.02.2028
Рынок
Подтверждены отдельные выплатыЦена, купоны и погашение
- Цена последней сделки
- 99,87 % номинала
- Ближайший подтверждённый купон
- 38,02 ₽ · 05.11.2026
- Дата погашения
- 03.02.2028
- НКД из рыночного снимка
- 37,18 ₽
- Время цены
- 30.10.2026, 23:01
Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.
Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A105TP1
- ISIN
- RU000A105TP1
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- ₽
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 03.02.2028
- Ближайший подтверждённый купон
- 38,02 ₽ · 05.11.2026
- Предстоящие выплаты в графике
- 7
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Магнит4P03 (RU000A105TP1, RU000A105TP1): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 11:17. Дата погашения — 03.02.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 23:01 — 99,87 % номинала.
Мнения экспертов
Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Купон | 38,02 ₽ | 03.11.2026 | Предстоит |
| 04.02.2027 | Купон | 38,02 ₽ | 03.02.2027 | Предстоит |
| 06.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.05.2027 | Предстоит |
| 05.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.08.2027 | Предстоит |
| 04.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.11.2027 | Предстоит |
| 03.02.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.02.2028 | Предстоит |
| 03.02.2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (14)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | Купон | 22,94 ₽ | 10.05.2023 |
| 10.08.2023 | Купон | 22,94 ₽ | 09.08.2023 |
| 09.11.2023 | Купон | 22,94 ₽ | 08.11.2023 |
| 08.02.2024 | Купон | 22,94 ₽ | 07.02.2024 |
| 09.05.2024 | Купон | 22,94 ₽ | 08.05.2024 |
| 08.08.2024 | Купон | 22,94 ₽ | 07.08.2024 |
| 07.11.2024 | Купон | 22,94 ₽ | 06.11.2024 |
| 06.02.2025 | Купон | 22,94 ₽ | 05.02.2025 |
| 08.05.2025 | Купон | 22,94 ₽ | 07.05.2025 |
| 07.08.2025 | Купон | 22,94 ₽ | 06.08.2025 |
| 06.11.2025 | Купон | 22,94 ₽ | 05.11.2025 |
| 05.02.2026 | Купон | 22,94 ₽ | 04.02.2026 |
| 07.05.2026 | Купон | 43,01 ₽ | 06.05.2026 |
| 06.08.2026 | Купон | 39,27 ₽ | 05.08.2026 |
Кредитные рейтинги
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииПаспорт инструмента
- SECID
- RU000A105TP1
- ISIN
- RU000A105TP1
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 2309085638
- ОКПО эмитента
- 70771130
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.
- Номинал по снимку на 17.10.2026
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 03.02.2028
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 15.25
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 38.02
- Окончание текущего купонного периода
- 05.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.