Карточка облигации · RU000A109KW8

НКНХ 1Р-03

ISIN RU000A109KW8 · ₽ · погашение 15.08.2031

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
99,65 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
12,49 ₽ · 09.11.2026
Дата погашения
15.08.2031
НКД из рыночного снимка
9,99 ₽
Время цены
30.10.2026, 20:30

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A109KW8
ISIN
RU000A109KW8
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
15.08.2031
Ближайший подтверждённый купон
12,49 ₽ · 09.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
60

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

НКНХ 1Р-03 (RU000A109KW8, RU000A109KW8): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 02:17. Дата погашения — 15.08.2031. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 20:30 — 99,65 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты НКНХ 1Р-03
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
09.11.2026Купон12,49 ₽06.11.2026Предстоит
09.12.2026КупонСумма не подтверждена08.12.2026Предстоит
08.01.2027КупонСумма не подтверждена06.01.2027Предстоит
07.02.2027КупонСумма не подтверждена05.02.2027Предстоит
09.03.2027КупонСумма не подтверждена05.03.2027Предстоит
08.04.2027КупонСумма не подтверждена07.04.2027Предстоит
08.05.2027КупонСумма не подтверждена07.05.2027Предстоит
07.06.2027КупонСумма не подтверждена04.06.2027Предстоит
07.07.2027КупонСумма не подтверждена06.07.2027Предстоит
06.08.2027КупонСумма не подтверждена05.08.2027Предстоит
05.09.2027КупонСумма не подтверждена03.09.2027Предстоит
05.10.2027КупонСумма не подтверждена04.10.2027Предстоит
04.11.2027КупонСумма не подтверждена03.11.2027Предстоит
04.12.2027КупонСумма не подтверждена03.12.2027Предстоит
03.01.2028КупонСумма не подтверждена30.12.2027Предстоит
02.02.2028КупонСумма не подтверждена01.02.2028Предстоит
03.03.2028КупонСумма не подтверждена02.03.2028Предстоит
02.04.2028КупонСумма не подтверждена31.03.2028Предстоит
02.05.2028КупонСумма не подтверждена28.04.2028Предстоит
01.06.2028КупонСумма не подтверждена31.05.2028Предстоит
01.07.2028КупонСумма не подтверждена30.06.2028Предстоит
31.07.2028КупонСумма не подтверждена28.07.2028Предстоит
30.08.2028КупонСумма не подтверждена29.08.2028Предстоит
29.09.2028КупонСумма не подтверждена28.09.2028Предстоит
29.10.2028КупонСумма не подтверждена27.10.2028Предстоит
28.11.2028КупонСумма не подтверждена27.11.2028Предстоит
28.12.2028КупонСумма не подтверждена27.12.2028Предстоит
27.01.2029КупонСумма не подтверждена26.01.2029Предстоит
26.02.2029КупонСумма не подтверждена22.02.2029Предстоит
28.03.2029КупонСумма не подтверждена27.03.2029Предстоит
27.04.2029КупонСумма не подтверждена26.04.2029Предстоит
27.05.2029КупонСумма не подтверждена25.05.2029Предстоит
26.06.2029КупонСумма не подтверждена25.06.2029Предстоит
26.07.2029КупонСумма не подтверждена25.07.2029Предстоит
25.08.2029КупонСумма не подтверждена24.08.2029Предстоит
24.09.2029КупонСумма не подтверждена21.09.2029Предстоит
24.10.2029КупонСумма не подтверждена23.10.2029Предстоит
23.11.2029КупонСумма не подтверждена22.11.2029Предстоит
23.12.2029КупонСумма не подтверждена21.12.2029Предстоит
22.01.2030КупонСумма не подтверждена21.01.2030Предстоит
21.02.2030КупонСумма не подтверждена20.02.2030Предстоит
23.03.2030КупонСумма не подтверждена22.03.2030Предстоит
22.04.2030КупонСумма не подтверждена19.04.2030Предстоит
22.05.2030КупонСумма не подтверждена21.05.2030Предстоит
21.06.2030КупонСумма не подтверждена20.06.2030Предстоит
21.07.2030КупонСумма не подтверждена19.07.2030Предстоит
20.08.2030КупонСумма не подтверждена19.08.2030Предстоит
19.09.2030КупонСумма не подтверждена18.09.2030Предстоит
19.10.2030КупонСумма не подтверждена18.10.2030Предстоит
18.11.2030КупонСумма не подтверждена15.11.2030Предстоит
18.12.2030КупонСумма не подтверждена17.12.2030Предстоит
17.01.2031КупонСумма не подтверждена16.01.2031Предстоит
16.02.2031КупонСумма не подтверждена14.02.2031Предстоит
18.03.2031КупонСумма не подтверждена17.03.2031Предстоит
17.04.2031КупонСумма не подтверждена16.04.2031Предстоит
17.05.2031КупонСумма не подтверждена16.05.2031Предстоит
16.06.2031КупонСумма не подтверждена13.06.2031Предстоит
16.07.2031КупонСумма не подтверждена15.07.2031Предстоит
15.08.2031КупонСумма не подтверждена14.08.2031Предстоит
15.08.2031Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (25)
Выплаты НКНХ 1Р-03 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
20.10.2024Купон16,60 ₽18.10.2024
19.11.2024Купон16,60 ₽18.11.2024
19.12.2024Купон18,25 ₽18.12.2024
18.01.2025Купон18,25 ₽17.01.2025
17.02.2025Купон18,25 ₽14.02.2025
19.03.2025Купон18,25 ₽18.03.2025
18.04.2025Купон18,25 ₽17.04.2025
18.05.2025Купон18,25 ₽16.05.2025
17.06.2025Купон18,25 ₽16.06.2025
17.07.2025Купон17,42 ₽16.07.2025
16.08.2025Купон17,42 ₽15.08.2025
15.09.2025Купон15,78 ₽12.09.2025
15.10.2025Купон15,78 ₽14.10.2025
14.11.2025Купон14,96 ₽13.11.2025
14.12.2025Купон14,55 ₽12.12.2025
13.01.2026Купон14,55 ₽12.01.2026
12.02.2026Купон14,14 ₽11.02.2026
14.03.2026Купон14,14 ₽13.03.2026
13.04.2026Купон13,73 ₽10.04.2026
13.05.2026Купон13,32 ₽12.05.2026
12.06.2026Купон12,90 ₽11.06.2026
12.07.2026Купон12,90 ₽10.07.2026
11.08.2026Купон12,70 ₽10.08.2026
10.09.2026Купон12,49 ₽09.09.2026
10.10.2026Купон12,49 ₽09.10.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 17:43.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 08:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A109KW8
ISIN
RU000A109KW8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
1651000010
ОКПО эмитента
05766801

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
15.08.2031
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
15.2
Сумма текущего купона, в валюте номинала
12.49
Окончание текущего купонного периода
09.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.