ИКС5Фин3P2: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 21.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A1075S4
- ISIN
- RU000A1075S4
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 17.10.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.970000% номинала
- НКД на бумагу
- 10,76 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 16:21
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Купон | 12,41 ₽ | 16.10.2026 | Предстоит |
| 17.10.2026 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (35)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | Купон | 13,23 ₽ | 01.12.2023 |
| 01.01.2024 | Купон | 13,23 ₽ | 29.12.2023 |
| 31.01.2024 | Купон | 14,05 ₽ | 30.01.2024 |
| 01.03.2024 | Купон | 14,05 ₽ | 29.02.2024 |
| 31.03.2024 | Купон | 14,05 ₽ | 29.03.2024 |
| 30.04.2024 | Купон | 14,05 ₽ | 27.04.2024 |
| 30.05.2024 | Купон | 14,05 ₽ | 29.05.2024 |
| 29.06.2024 | Купон | 14,05 ₽ | 28.06.2024 |
| 29.07.2024 | Купон | 14,05 ₽ | 26.07.2024 |
| 28.08.2024 | Купон | 14,05 ₽ | 27.08.2024 |
| 27.09.2024 | Купон | 15,70 ₽ | 26.09.2024 |
| 27.10.2024 | Купон | 16,52 ₽ | 25.10.2024 |
| 26.11.2024 | Купон | 16,52 ₽ | 25.11.2024 |
| 26.12.2024 | Купон | 18,16 ₽ | 25.12.2024 |
| 25.01.2025 | Купон | 18,16 ₽ | 24.01.2025 |
| 24.02.2025 | Купон | 18,16 ₽ | 21.02.2025 |
| 26.03.2025 | Купон | 18,16 ₽ | 25.03.2025 |
| 25.04.2025 | Купон | 18,16 ₽ | 24.04.2025 |
| 25.05.2025 | Купон | 18,16 ₽ | 23.05.2025 |
| 24.06.2025 | Купон | 18,16 ₽ | 23.06.2025 |
| 24.07.2025 | Купон | 17,34 ₽ | 23.07.2025 |
| 23.08.2025 | Купон | 17,34 ₽ | 22.08.2025 |
| 22.09.2025 | Купон | 15,70 ₽ | 19.09.2025 |
| 22.10.2025 | Купон | 14,88 ₽ | 21.10.2025 |
| 21.11.2025 | Купон | 14,88 ₽ | 20.11.2025 |
| 21.12.2025 | Купон | 14,47 ₽ | 19.12.2025 |
| 20.01.2026 | Купон | 14,47 ₽ | 19.01.2026 |
| 19.02.2026 | Купон | 14,05 ₽ | 18.02.2026 |
| 21.03.2026 | Купон | 13,64 ₽ | 20.03.2026 |
| 20.04.2026 | Купон | 13,64 ₽ | 17.04.2026 |
| 20.05.2026 | Купон | 13,23 ₽ | 19.05.2026 |
| 19.06.2026 | Купон | 12,82 ₽ | 18.06.2026 |
| 19.07.2026 | Купон | 12,82 ₽ | 17.07.2026 |
| 18.08.2026 | Купон | 12,62 ₽ | 17.08.2026 |
| 17.09.2026 | Купон | 12,41 ₽ | 16.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A1075S4
- ISIN
- RU000A1075S4
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7715630469
- ОКПО эмитента
- 98982325
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 17.10.2026
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Ставка текущего купона, %
- 15.1
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 12.41
- Окончание текущего купонного периода
- 17.10.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.