Россет1Р14: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 21.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A109ZQ8
- ISIN
- RU000A109ZQ8
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 22.10.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 100.010000% номинала
- НКД на бумагу
- 8,33 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 20:39
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.10.2026 | Предстоит |
| 22.10.2026 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (23)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Купон | 18,14 ₽ | 29.11.2024 |
| 31.12.2024 | Купон | 18,25 ₽ | 30.12.2024 |
| 30.01.2025 | Купон | 18,25 ₽ | 29.01.2025 |
| 01.03.2025 | Купон | 18,25 ₽ | 28.02.2025 |
| 31.03.2025 | Купон | 18,25 ₽ | 28.03.2025 |
| 30.04.2025 | Купон | 18,25 ₽ | 29.04.2025 |
| 30.05.2025 | Купон | 18,25 ₽ | 29.05.2025 |
| 29.06.2025 | Купон | 17,86 ₽ | 27.06.2025 |
| 29.07.2025 | Купон | 17,42 ₽ | 28.07.2025 |
| 28.08.2025 | Купон | 16,05 ₽ | 27.08.2025 |
| 27.09.2025 | Купон | 15,62 ₽ | 26.09.2025 |
| 27.10.2025 | Купон | 14,96 ₽ | 24.10.2025 |
| 26.11.2025 | Купон | 14,63 ₽ | 25.11.2025 |
| 26.12.2025 | Купон | 14,55 ₽ | 25.12.2025 |
| 25.01.2026 | Купон | 14,16 ₽ | 23.01.2026 |
| 24.02.2026 | Купон | 14,11 ₽ | 20.02.2026 |
| 26.03.2026 | Купон | 13,73 ₽ | 25.03.2026 |
| 25.04.2026 | Купон | 13,36 ₽ | 24.04.2026 |
| 25.05.2026 | Купон | 13,01 ₽ | 22.05.2026 |
| 24.06.2026 | Купон | 12,90 ₽ | 23.06.2026 |
| 24.07.2026 | Купон | 12,73 ₽ | 23.07.2026 |
| 23.08.2026 | Купон | 12,55 ₽ | 21.08.2026 |
| 22.09.2026 | Купон | 12,49 ₽ | 21.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A109ZQ8
- ISIN
- RU000A109ZQ8
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 4716016979
- ОКПО эмитента
- 56947007
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 22.10.2026
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0
- Окончание текущего купонного периода
- 22.10.2026
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.