Локосерв 1: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 28.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A0JXLU2
- ISIN
- RU000A0JXLU2
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 0,01 ₽
- Дата погашения
- 20.06.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 4
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- Нет данных
- НКД на бумагу
- 0,00 ₽
- Время цены
- Неизвестно
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 22.12.2026 | Предстоит |
| 23.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.03.2027 | Предстоит |
| 20.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.06.2027 | Предстоит |
| 20.06.2027 | Погашение | 0,01 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (38)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 23.09.2020 | Купон | Сумма не подтверждена | — |
| 23.12.2020 | Купон | 21,64 ₽ | 22.12.2020 |
| 23.03.2021 | Купон | 21,40 ₽ | 22.03.2021 |
| 23.06.2021 | Купон | 21,88 ₽ | 22.06.2021 |
| 23.09.2021 | Купон | 21,88 ₽ | 22.09.2021 |
| 23.12.2021 | Купон | 21,64 ₽ | 22.12.2021 |
| 23.03.2022 | Купон | 21,40 ₽ | 22.03.2022 |
| 23.06.2022 | Купон | 21,88 ₽ | 22.06.2022 |
| 23.06.2022 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.09.2022 | Купон | 20,02 ₽ | 22.09.2022 |
| 23.09.2022 | Амортизация | 80,00 ₽ | — |
| 23.12.2022 | Купон | 18,07 ₽ | 22.12.2022 |
| 23.12.2022 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.03.2023 | Купон | 16,05 ₽ | 22.03.2023 |
| 23.03.2023 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.06.2023 | Купон | 14,55 ₽ | 22.06.2023 |
| 23.06.2023 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.09.2023 | Купон | 12,69 ₽ | 22.09.2023 |
| 23.09.2023 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.12.2023 | Купон | 10,71 ₽ | 22.12.2023 |
| 23.12.2023 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.03.2024 | Купон | 8,87 ₽ | 22.03.2024 |
| 23.03.2024 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.06.2024 | Купон | 7,11 ₽ | 21.06.2024 |
| 23.06.2024 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.09.2024 | Купон | 5,25 ₽ | 20.09.2024 |
| 23.09.2024 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.12.2024 | Купон | 3,35 ₽ | 20.12.2024 |
| 23.12.2024 | Амортизация | 85,00 ₽ | — |
| 23.03.2025 | Купон | 1,50 ₽ | 21.03.2025 |
| 23.03.2025 | Амортизация | 69,00 ₽ | — |
| 23.06.2025 | Купон | 0,02 ₽ | 20.06.2025 |
| 23.06.2025 | Амортизация | 0,99 ₽ | — |
| 23.09.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 22.09.2025 |
| 23.12.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 22.12.2025 |
| 23.03.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 20.03.2026 |
| 23.06.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 22.06.2026 |
| 23.09.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 22.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A0JXLU2
- ISIN
- RU000A0JXLU2
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7743167690
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 0.01
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 20.06.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 8.68
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0.01
- Окончание текущего купонного периода
- 23.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.