Карточка облигации · RU000A0JRU46

СЗКК 04: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 04.10.2026, 02:17.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

Подтверждены отдельные выплаты
Код на бирже
RU000A0JRU46
ISIN
RU000A0JRU46
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
528,00 ₽
Дата погашения
26.09.2031
Ближайший подтверждённый купон
24,56 ₽ · 02.04.2027
Предстоящие выплаты в графике
20

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
91.960000% номинала
НКД на бумагу
1,35 ₽
Время цены
05.10.2026, 10:27

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение СЗКК 04
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
02.04.2027Купон24,56 ₽24.03.2027Предстоит
02.04.2027Амортизация43,00 ₽—Предстоит
01.10.2027КупонСумма не подтверждена22.09.2027Предстоит
01.10.2027Амортизация43,00 ₽—Предстоит
31.03.2028КупонСумма не подтверждена22.03.2028Предстоит
31.03.2028Амортизация47,00 ₽—Предстоит
29.09.2028КупонСумма не подтверждена20.09.2028Предстоит
29.09.2028Амортизация48,00 ₽—Предстоит
30.03.2029КупонСумма не подтверждена21.03.2029Предстоит
30.03.2029Амортизация51,00 ₽—Предстоит
28.09.2029КупонСумма не подтверждена19.09.2029Предстоит
28.09.2029Амортизация54,00 ₽—Предстоит
29.03.2030КупонСумма не подтверждена20.03.2030Предстоит
29.03.2030Амортизация56,00 ₽—Предстоит
27.09.2030КупонСумма не подтверждена18.09.2030Предстоит
27.09.2030Амортизация59,00 ₽—Предстоит
28.03.2031КупонСумма не подтверждена19.03.2031Предстоит
28.03.2031Амортизация62,00 ₽—Предстоит
26.09.2031КупонСумма не подтверждена17.09.2031Предстоит
26.09.2031Погашение65,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (47)
Выплаты СЗКК 04 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
20.04.2012Купон55,60 ₽11.04.2012
19.10.2012Купон33,56 ₽10.10.2012
19.04.2013Купон44,58 ₽10.04.2013
18.10.2013Купон51,26 ₽09.10.2013
18.04.2014Купон47,42 ₽09.04.2014
17.10.2014Купон45,92 ₽08.10.2014
17.04.2015Купон52,61 ₽08.04.2015
16.10.2015Купон62,33 ₽07.10.2015
15.04.2016Купон62,33 ₽06.04.2016
14.10.2016Купон55,15 ₽05.10.2016
14.04.2017Купон49,12 ₽05.04.2017
13.10.2017Купон37,90 ₽04.10.2017
13.04.2018Купон31,36 ₽04.04.2018
12.10.2018Купон25,83 ₽03.10.2018
12.10.2018Амортизация18,00 ₽—
12.04.2019Купон29,67 ₽03.04.2019
12.04.2019Амортизация20,00 ₽—
11.10.2019Купон39,43 ₽02.10.2019
11.10.2019Амортизация20,00 ₽—
10.04.2020Купон34,34 ₽01.04.2020
10.04.2020Амортизация21,00 ₽—
09.10.2020Купон24,39 ₽30.09.2020
09.10.2020Амортизация22,00 ₽—
09.04.2021Купон29,50 ₽31.03.2021
09.04.2021Амортизация23,00 ₽—
08.10.2021Купон37,87 ₽29.09.2021
08.10.2021Амортизация25,00 ₽—
08.04.2022Купон41,08 ₽30.03.2022
08.04.2022Амортизация26,00 ₽—
07.10.2022Купон49,98 ₽28.09.2022
07.10.2022Амортизация27,00 ₽—
07.04.2023Купон68,84 ₽29.03.2023
07.04.2023Амортизация28,00 ₽—
06.10.2023Купон53,71 ₽27.09.2023
06.10.2023Амортизация30,00 ₽—
05.04.2024Купон30,07 ₽27.03.2024
05.04.2024Амортизация31,00 ₽—
04.10.2024Купон37,79 ₽25.09.2024
04.10.2024Амортизация33,00 ₽—
04.04.2025Купон40,62 ₽26.03.2025
04.04.2025Амортизация34,00 ₽—
03.10.2025Купон41,81 ₽24.09.2025
03.10.2025Амортизация37,00 ₽—
03.04.2026Купон33,61 ₽25.03.2026
03.04.2026Амортизация38,00 ₽—
02.10.2026Купон25,19 ₽23.09.2026
02.10.2026Амортизация39,00 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A0JRU46
ISIN
RU000A0JRU46
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7709756135
ОКПО эмитента
82545261
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
528
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
26.09.2031
Длительность купонного периода, дни
182
Ставка текущего купона, %
9.33
Сумма текущего купона, в валюте номинала
24.56
Окончание текущего купонного периода
02.04.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.