СитиматБ1: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 04.10.2026, 02:28.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A0JWJF9
- ISIN
- RU000A0JWJF9
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 026,15 ₽
- Дата погашения
- 20.12.2036
- Ближайший подтверждённый купон
- 194,97 ₽ · 29.04.2027
- Предстоящие выплаты в графике
- 12
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- Нет данных
- НКД на бумагу
- 88,67 ₽
- Время цены
- Неизвестно
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2027 | Купон | 194,97 ₽ | 28.04.2027 | Предстоит |
| 28.04.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.04.2028 | Предстоит |
| 28.04.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.04.2029 | Предстоит |
| 28.04.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2030 | Предстоит |
| 28.04.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.04.2031 | Предстоит |
| 27.04.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2032 | Предстоит |
| 27.04.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2033 | Предстоит |
| 27.04.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2034 | Предстоит |
| 27.04.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2035 | Предстоит |
| 26.04.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.04.2036 | Предстоит |
| 20.12.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.12.2036 | Предстоит |
| 20.12.2036 | Погашение | 1 026,15 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (6)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 01.05.2018 | Купон | 81,71 ₽ | 28.04.2018 |
| 01.05.2019 | Купон | 44,79 ₽ | 30.04.2019 |
| 30.04.2023 | Купон | 234,55 ₽ | 28.04.2023 |
| 29.04.2024 | Купон | 118,01 ₽ | 27.04.2024 |
| 29.04.2025 | Купон | 205,23 ₽ | 28.04.2025 |
| 29.04.2026 | Купон | 256,54 ₽ | 28.04.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A0JWJF9
- ISIN
- RU000A0JWJF9
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7725727149
- ОКПО эмитента
- 92526916
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1026.15
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 20.12.2036
- Длительность купонного периода, дни
- 365
- Ставка текущего купона, %
- 19
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 194.97
- Окончание текущего купонного периода
- 29.04.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.