Карточка облигации · RU000A0JXE06

ГТЛК 1P-03

ISIN RU000A0JXE06 · ₽ · погашение 22.01.2032

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
98,05 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
40,39 ₽ · 28.01.2027
Дата погашения
22.01.2032
НКД из рыночного снимка
1,78 ₽
Время цены
30.10.2026, 16:55

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 30.10.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A0JXE06
ISIN
RU000A0JXE06
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
22.01.2032
Ближайший подтверждённый купон
40,39 ₽ · 28.01.2027
Предстоящие выплаты в графике
22

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ГТЛК 1P-03 (RU000A0JXE06, RU000A0JXE06): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 17:17. Дата погашения — 22.01.2032. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 16:55 — 98,05 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ГТЛК 1P-03
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
28.01.2027Купон40,39 ₽27.01.2027Предстоит
29.04.2027КупонСумма не подтверждена28.04.2027Предстоит
29.07.2027КупонСумма не подтверждена28.07.2027Предстоит
28.10.2027КупонСумма не подтверждена27.10.2027Предстоит
27.01.2028КупонСумма не подтверждена26.01.2028Предстоит
27.04.2028КупонСумма не подтверждена26.04.2028Предстоит
27.07.2028КупонСумма не подтверждена26.07.2028Предстоит
26.10.2028КупонСумма не подтверждена25.10.2028Предстоит
25.01.2029КупонСумма не подтверждена24.01.2029Предстоит
26.04.2029КупонСумма не подтверждена25.04.2029Предстоит
26.07.2029КупонСумма не подтверждена25.07.2029Предстоит
25.10.2029КупонСумма не подтверждена24.10.2029Предстоит
24.01.2030КупонСумма не подтверждена23.01.2030Предстоит
25.04.2030КупонСумма не подтверждена24.04.2030Предстоит
25.07.2030КупонСумма не подтверждена24.07.2030Предстоит
24.10.2030КупонСумма не подтверждена23.10.2030Предстоит
23.01.2031КупонСумма не подтверждена22.01.2031Предстоит
24.04.2031КупонСумма не подтверждена23.04.2031Предстоит
24.07.2031КупонСумма не подтверждена23.07.2031Предстоит
23.10.2031КупонСумма не подтверждена22.10.2031Предстоит
22.01.2032КупонСумма не подтверждена21.01.2032Предстоит
22.01.2032Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (39)
Выплаты ГТЛК 1P-03 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
11.05.2017КупонСумма не подтверждена—
10.08.2017Купон27,42 ₽09.08.2017
09.11.2017Купон27,42 ₽08.11.2017
08.02.2018Купон27,42 ₽07.02.2018
10.05.2018Купон27,42 ₽08.05.2018
09.08.2018Купон27,42 ₽08.08.2018
08.11.2018Купон27,42 ₽07.11.2018
07.02.2019Купон27,42 ₽06.02.2019
09.05.2019Купон27,42 ₽08.05.2019
08.08.2019Купон27,42 ₽07.08.2019
07.11.2019Купон27,42 ₽06.11.2019
06.02.2020Купон27,42 ₽05.02.2020
07.05.2020Купон27,42 ₽06.05.2020
06.08.2020Купон27,42 ₽05.08.2020
05.11.2020Купон27,42 ₽03.11.2020
04.02.2021Купон27,42 ₽03.02.2021
06.05.2021Купон27,42 ₽05.05.2021
05.08.2021Купон27,42 ₽04.08.2021
04.11.2021Купон27,42 ₽03.11.2021
03.02.2022Купон27,42 ₽02.02.2022
05.05.2022Купон27,42 ₽04.05.2022
04.08.2022Купон27,42 ₽03.08.2022
03.11.2022Купон27,42 ₽02.11.2022
02.02.2023Купон27,42 ₽01.02.2023
04.05.2023Купон27,42 ₽03.05.2023
03.08.2023Купон27,42 ₽02.08.2023
02.11.2023Купон27,42 ₽01.11.2023
01.02.2024Купон27,42 ₽31.01.2024
02.05.2024Купон45,38 ₽27.04.2024
01.08.2024Купон45,38 ₽31.07.2024
31.10.2024Купон45,38 ₽30.10.2024
30.01.2025Купон52,85 ₽29.01.2025
01.05.2025Купон57,84 ₽30.04.2025
31.07.2025Купон57,84 ₽30.07.2025
30.10.2025Купон55,35 ₽29.10.2025
29.01.2026Купон47,87 ₽28.01.2026
30.04.2026Купон45,38 ₽29.04.2026
30.07.2026Купон42,88 ₽29.07.2026
29.10.2026Купон41,01 ₽28.10.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 30.10.2026, 04:44.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 29.10.2026, 18:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A0JXE06
ISIN
RU000A0JXE06
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7720261827
ОКПО эмитента
57992197

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
22.01.2032
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
16.45
Сумма текущего купона, в валюте номинала
41.01
Окончание текущего купонного периода
29.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.