ТрансФ1P02: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 26.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A0JXK99
- ISIN
- RU000A0JXK99
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 22.02.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.010000% номинала
- НКД на бумагу
- 23,49 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 14:41
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2027 | Купон | 87,26 ₽ | 19.02.2027 | Предстоит |
| 22.02.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (19)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 04.09.2017 | Купон | Сумма не подтверждена | — |
| 05.03.2018 | Купон | 63,58 ₽ | 02.03.2018 |
| 03.09.2018 | Купон | 49,12 ₽ | 31.08.2018 |
| 04.03.2019 | Купон | 49,12 ₽ | 01.03.2019 |
| 02.09.2019 | Купон | 52,11 ₽ | 30.08.2019 |
| 02.03.2020 | Купон | 52,11 ₽ | 28.02.2020 |
| 31.08.2020 | Купон | 43,13 ₽ | 28.08.2020 |
| 01.03.2021 | Купон | 43,13 ₽ | 26.02.2021 |
| 30.08.2021 | Купон | 37,40 ₽ | 27.08.2021 |
| 28.02.2022 | Купон | 37,40 ₽ | 25.02.2022 |
| 29.08.2022 | Купон | 52,36 ₽ | 26.08.2022 |
| 27.02.2023 | Купон | 39,89 ₽ | 22.02.2023 |
| 28.08.2023 | Купон | 37,40 ₽ | 25.08.2023 |
| 26.02.2024 | Купон | 42,38 ₽ | 22.02.2024 |
| 26.08.2024 | Купон | 42,38 ₽ | 23.08.2024 |
| 24.02.2025 | Купон | 102,22 ₽ | 21.02.2025 |
| 25.08.2025 | Купон | 120,92 ₽ | 22.08.2025 |
| 23.02.2026 | Купон | 105,96 ₽ | 20.02.2026 |
| 24.08.2026 | Купон | 94,74 ₽ | 21.08.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A0JXK99
- ISIN
- RU000A0JXK99
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7708797192
- ОКПО эмитента
- 76396169
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 22.02.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 17.5
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 87.26
- Окончание текущего купонного периода
- 22.02.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.