ТрансФ1P03: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 28.09.2026, 02:18.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A0JXVB1
- ISIN
- RU000A0JXVB1
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 28.06.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 3
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- Нет данных
- НКД на бумагу
- 30,21 ₽
- Время цены
- Неизвестно
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2026 | Купон | 52,36 ₽ | 25.12.2026 | Предстоит |
| 28.06.2027 | Купон | 52,36 ₽ | 25.06.2027 | Предстоит |
| 28.06.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (18)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 08.01.2018 | Купон | Сумма не подтверждена | — |
| 09.07.2018 | Купон | 52,36 ₽ | 06.07.2018 |
| 07.01.2019 | Купон | 52,36 ₽ | 29.12.2018 |
| 08.07.2019 | Купон | 52,36 ₽ | 05.07.2019 |
| 06.01.2020 | Купон | 52,36 ₽ | 31.12.2019 |
| 06.07.2020 | Купон | 52,36 ₽ | 03.07.2020 |
| 04.01.2021 | Купон | 52,36 ₽ | 31.12.2020 |
| 05.07.2021 | Купон | 52,36 ₽ | 02.07.2021 |
| 03.01.2022 | Купон | 52,36 ₽ | 30.12.2021 |
| 04.07.2022 | Купон | 52,36 ₽ | 01.07.2022 |
| 02.01.2023 | Купон | 52,36 ₽ | 30.12.2022 |
| 03.07.2023 | Купон | 52,36 ₽ | 30.06.2023 |
| 01.01.2024 | Купон | 52,36 ₽ | 29.12.2023 |
| 01.07.2024 | Купон | 52,36 ₽ | 28.06.2024 |
| 30.12.2024 | Купон | 52,36 ₽ | 28.12.2024 |
| 30.06.2025 | Купон | 52,36 ₽ | 27.06.2025 |
| 29.12.2025 | Купон | 52,36 ₽ | 26.12.2025 |
| 29.06.2026 | Купон | 52,36 ₽ | 26.06.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A0JXVB1
- ISIN
- RU000A0JXVB1
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7708797192
- ОКПО эмитента
- 76396169
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 28.06.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 10.5
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 52.36
- Окончание текущего купонного периода
- 28.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.