ФПК 1P-05: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 01.10.2026, 02:18.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A0ZZTL5
- ISIN
- RU000A0ZZTL5
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 02.11.2028
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 6
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 98.490000% номинала
- НКД на бумагу
- 65,97 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 21:19
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Купон | 75,99 ₽ | 03.11.2026 | Предстоит |
| 06.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.05.2027 | Предстоит |
| 04.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.11.2027 | Предстоит |
| 04.05.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.05.2028 | Предстоит |
| 02.11.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 01.11.2028 | Предстоит |
| 02.11.2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (15)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | Купон | 41,88 ₽ | 15.05.2019 |
| 14.11.2019 | Купон | 41,88 ₽ | 13.11.2019 |
| 14.05.2020 | Купон | 34,90 ₽ | 13.05.2020 |
| 12.11.2020 | Купон | 32,86 ₽ | 11.11.2020 |
| 13.05.2021 | Купон | 32,31 ₽ | 12.05.2021 |
| 11.11.2021 | Купон | 38,29 ₽ | 10.11.2021 |
| 12.05.2022 | Купон | 45,28 ₽ | 11.05.2022 |
| 10.11.2022 | Купон | 54,45 ₽ | 09.11.2022 |
| 11.05.2023 | Купон | 53,40 ₽ | 10.05.2023 |
| 09.11.2023 | Купон | 54,75 ₽ | 08.11.2023 |
| 09.05.2024 | Купон | 64,27 ₽ | 08.05.2024 |
| 07.11.2024 | Купон | 71,25 ₽ | 06.11.2024 |
| 08.05.2025 | Купон | 93,64 ₽ | 07.05.2025 |
| 06.11.2025 | Купон | 82,72 ₽ | 05.11.2025 |
| 07.05.2026 | Купон | 78,68 ₽ | 06.05.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A0ZZTL5
- ISIN
- RU000A0ZZTL5
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7708709686
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 02.11.2028
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 15.24
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 75.99
- Окончание текущего купонного периода
- 05.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.