Карточка облигации · RU000A0ZZWQ8

КВС об. 01: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 04.10.2026, 02:20.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

Подтверждены отдельные выплаты
Код на бирже
RU000A0ZZWQ8
ISIN
RU000A0ZZWQ8
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
615,40 ₽
Дата погашения
02.12.2033
Ближайший подтверждённый купон
113,54 ₽ · 27.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
16

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
0,00 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение КВС об. 01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
27.11.2026Купон113,54 ₽26.11.2026Предстоит
27.11.2026Амортизация76,92 ₽—Предстоит
26.11.2027КупонСумма не подтверждена25.11.2027Предстоит
26.11.2027Амортизация76,92 ₽—Предстоит
24.11.2028КупонСумма не подтверждена23.11.2028Предстоит
24.11.2028Амортизация76,92 ₽—Предстоит
23.11.2029КупонСумма не подтверждена22.11.2029Предстоит
23.11.2029Амортизация76,92 ₽—Предстоит
22.11.2030КупонСумма не подтверждена21.11.2030Предстоит
22.11.2030Амортизация76,92 ₽—Предстоит
21.11.2031КупонСумма не подтверждена20.11.2031Предстоит
21.11.2031Амортизация76,92 ₽—Предстоит
19.11.2032КупонСумма не подтверждена18.11.2032Предстоит
19.11.2032Амортизация76,92 ₽—Предстоит
02.12.2033КупонСумма не подтверждена01.12.2033Предстоит
02.12.2033Погашение76,96 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (12)
Выплаты КВС об. 01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
06.12.2019КупонСумма не подтверждена—
04.12.2020Купон84,77 ₽03.12.2020
03.12.2021Купон69,81 ₽02.12.2021
03.12.2021Амортизация76,92 ₽—
02.12.2022Купон87,45 ₽01.12.2022
02.12.2022Амортизация76,92 ₽—
01.12.2023Купон104,64 ₽30.11.2023
01.12.2023Амортизация76,92 ₽—
29.11.2024Купон130,41 ₽28.11.2024
29.11.2024Амортизация76,92 ₽—
28.11.2025Купон158,80 ₽27.11.2025
28.11.2025Амортизация76,92 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A0ZZWQ8
ISIN
RU000A0ZZWQ8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
6450090478
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"

Торговый режим

Основная доска
TQRD
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
615.4
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
02.12.2033
Длительность купонного периода, дни
364
Ставка текущего купона, %
18.5
Сумма текущего купона, в валюте номинала
113.54
Окончание текущего купонного периода
27.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQRD · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.