Карточка облигации · RU000A101RZ3

Казахст11

ISIN RU000A101RZ3 · ₽ · погашение 11.09.2030

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
74,89 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
34,90 ₽ · 17.03.2027
Дата погашения
11.09.2030
Эффективная доходность к погашению
16,56%
Дюрация Маколея
3,34 лет
НКД из рыночного снимка
9,01 ₽
Время цены
30.10.2026, 23:14

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A101RZ3
ISIN
RU000A101RZ3
Тип
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
11.09.2030
Ближайший подтверждённый купон
34,90 ₽ · 17.03.2027
Предстоящие выплаты в графике
9

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Казахст11 (RU000A101RZ3, RU000A101RZ3): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 16:17. Дата погашения — 11.09.2030. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 23:14 — 74,89 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты Казахст11
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
17.03.2027Купон34,90 ₽16.03.2027Предстоит
15.09.2027Купон34,90 ₽14.09.2027Предстоит
15.03.2028Купон34,90 ₽14.03.2028Предстоит
13.09.2028Купон34,90 ₽12.09.2028Предстоит
14.03.2029Купон34,90 ₽13.03.2029Предстоит
12.09.2029Купон34,90 ₽11.09.2029Предстоит
13.03.2030Купон34,90 ₽12.03.2030Предстоит
11.09.2030Купон34,90 ₽10.09.2030Предстоит
11.09.2030Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (12)
Выплаты Казахст11 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
24.03.2021Купон34,90 ₽23.03.2021
22.09.2021Купон34,90 ₽21.09.2021
23.03.2022Купон34,90 ₽22.03.2022
21.09.2022Купон34,90 ₽20.09.2022
22.03.2023Купон34,90 ₽21.03.2023
20.09.2023Купон34,90 ₽19.09.2023
20.03.2024Купон34,90 ₽19.03.2024
18.09.2024Купон34,90 ₽17.09.2024
19.03.2025Купон34,90 ₽18.03.2025
17.09.2025Купон34,90 ₽16.09.2025
18.03.2026Купон34,90 ₽17.03.2026
16.09.2026Купон34,90 ₽15.09.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A101RZ3
ISIN
RU000A101RZ3
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
0010038193

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
11.09.2030
Длительность купонного периода, дни
182
Ставка текущего купона, %
7
Сумма текущего купона, в валюте номинала
34.9
Окончание текущего купонного периода
17.03.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.