Казахст11: график выплат и погашение
Казахст11 (RU000A101RZ3, RU000A101RZ3): параметры выпуска по сведениям на 03.10.2026, 02:18. Дата погашения — 11.09.2030. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 13.10.2026, 18:11 — 74.210000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A101RZ3
- ISIN
- RU000A101RZ3
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 11.09.2030
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 9
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 74.210000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 5,37 ₽
- Время цены
- 13.10.2026, 18:11
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | Купон | 34,90 ₽ | 16.03.2027 | Предстоит |
| 15.09.2027 | Купон | 34,90 ₽ | 14.09.2027 | Предстоит |
| 15.03.2028 | Купон | 34,90 ₽ | 14.03.2028 | Предстоит |
| 13.09.2028 | Купон | 34,90 ₽ | 12.09.2028 | Предстоит |
| 14.03.2029 | Купон | 34,90 ₽ | 13.03.2029 | Предстоит |
| 12.09.2029 | Купон | 34,90 ₽ | 11.09.2029 | Предстоит |
| 13.03.2030 | Купон | 34,90 ₽ | 12.03.2030 | Предстоит |
| 11.09.2030 | Купон | 34,90 ₽ | 10.09.2030 | Предстоит |
| 11.09.2030 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (12)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 24.03.2021 | Купон | 34,90 ₽ | 23.03.2021 |
| 22.09.2021 | Купон | 34,90 ₽ | 21.09.2021 |
| 23.03.2022 | Купон | 34,90 ₽ | 22.03.2022 |
| 21.09.2022 | Купон | 34,90 ₽ | 20.09.2022 |
| 22.03.2023 | Купон | 34,90 ₽ | 21.03.2023 |
| 20.09.2023 | Купон | 34,90 ₽ | 19.09.2023 |
| 20.03.2024 | Купон | 34,90 ₽ | 19.03.2024 |
| 18.09.2024 | Купон | 34,90 ₽ | 17.09.2024 |
| 19.03.2025 | Купон | 34,90 ₽ | 18.03.2025 |
| 17.09.2025 | Купон | 34,90 ₽ | 16.09.2025 |
| 18.03.2026 | Купон | 34,90 ₽ | 17.03.2026 |
| 16.09.2026 | Купон | 34,90 ₽ | 15.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A101RZ3
- ISIN
- RU000A101RZ3
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 0010038193
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 11.09.2030
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 7
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 34.9
- Окончание текущего купонного периода
- 17.03.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.