Ульоб35002: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 28.09.2026, 02:18.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A101U61
- ISIN
- RU000A101U61
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 300,00 ₽
- Дата погашения
- 25.06.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 4
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 95.710000% номинала
- НКД на бумагу
- 5,91 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 10:09
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.2026 | Купон | 9,87 ₽ | 24.12.2026 | Предстоит |
| 25.12.2026 | Амортизация | 100,00 ₽ | — | Предстоит |
| 25.06.2027 | Купон | 6,58 ₽ | 24.06.2027 | Предстоит |
| 25.06.2027 | Погашение | 200,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (16)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 21.02.2021 | Купон | 43,40 ₽ | 20.02.2021 |
| 02.07.2021 | Купон | 23,69 ₽ | 01.07.2021 |
| 31.12.2021 | Купон | 32,91 ₽ | 30.12.2021 |
| 01.07.2022 | Купон | 32,91 ₽ | 30.06.2022 |
| 30.12.2022 | Купон | 32,91 ₽ | 29.12.2022 |
| 30.06.2023 | Купон | 32,91 ₽ | 29.06.2023 |
| 29.12.2023 | Купон | 32,91 ₽ | 28.12.2023 |
| 28.06.2024 | Купон | 32,91 ₽ | 27.06.2024 |
| 28.06.2024 | Амортизация | 200,00 ₽ | — |
| 27.12.2024 | Купон | 26,33 ₽ | 26.12.2024 |
| 27.12.2024 | Амортизация | 100,00 ₽ | — |
| 27.06.2025 | Купон | 23,04 ₽ | 26.06.2025 |
| 27.06.2025 | Амортизация | 200,00 ₽ | — |
| 26.12.2025 | Купон | 16,45 ₽ | 25.12.2025 |
| 26.06.2026 | Купон | 16,45 ₽ | 25.06.2026 |
| 26.06.2026 | Амортизация | 200,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A101U61
- ISIN
- RU000A101U61
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7325001151
- ОКПО эмитента
- 02297300
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 300
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 25.06.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 6.6
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 9.87
- Окончание текущего купонного периода
- 25.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.