Карточка облигации · RU000A101U61

Ульоб35002

ISIN RU000A101U61 · ₽ · погашение 25.06.2027

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
96,36 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
9,87 ₽ · 25.12.2026
Дата погашения
25.06.2027
Эффективная доходность к погашению
15,13%
Дюрация Маколея
0,47 лет
НКД из рыночного снимка
7,00 ₽
Время цены
30.10.2026, 23:34

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A101U61
ISIN
RU000A101U61
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
300,00 ₽
Дата погашения
25.06.2027
Ближайший подтверждённый купон
9,87 ₽ · 25.12.2026
Предстоящие выплаты в графике
4

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Ульоб35002 (RU000A101U61, RU000A101U61): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 21:17. Дата погашения — 25.06.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 23:34 — 96,36 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты Ульоб35002
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
25.12.2026Купон9,87 ₽24.12.2026Предстоит
25.12.2026Амортизация100,00 ₽—Предстоит
25.06.2027Купон6,58 ₽24.06.2027Предстоит
25.06.2027Погашение200,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (16)
Выплаты Ульоб35002 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
21.02.2021Купон43,40 ₽20.02.2021
02.07.2021Купон23,69 ₽01.07.2021
31.12.2021Купон32,91 ₽30.12.2021
01.07.2022Купон32,91 ₽30.06.2022
30.12.2022Купон32,91 ₽29.12.2022
30.06.2023Купон32,91 ₽29.06.2023
29.12.2023Купон32,91 ₽28.12.2023
28.06.2024Купон32,91 ₽27.06.2024
28.06.2024Амортизация200,00 ₽—
27.12.2024Купон26,33 ₽26.12.2024
27.12.2024Амортизация100,00 ₽—
27.06.2025Купон23,04 ₽26.06.2025
27.06.2025Амортизация200,00 ₽—
26.12.2025Купон16,45 ₽25.12.2025
26.06.2026Купон16,45 ₽25.06.2026
26.06.2026Амортизация200,00 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 09:44.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A101U61
ISIN
RU000A101U61
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7325001151
ОКПО эмитента
02297300

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
300
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
25.06.2027
Длительность купонного периода, дни
182
Ставка текущего купона, %
6.6
Сумма текущего купона, в валюте номинала
9.87
Окончание текущего купонного периода
25.12.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.