МСПБанкС01: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 03.10.2026, 02:20.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A102HA5
- ISIN
- RU000A102HA5
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 10 000 000,00 ₽
- Дата погашения
- 03.12.2030
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 10
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- Нет данных
- НКД на бумагу
- 517 808,22 ₽
- Время цены
- Неизвестно
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2026 | Купон | 747 945,21 ₽ | 07.12.2026 | Предстоит |
| 08.06.2027 | Купон | 747 945,21 ₽ | 07.06.2027 | Предстоит |
| 07.12.2027 | Купон | 747 945,21 ₽ | 06.12.2027 | Предстоит |
| 06.06.2028 | Купон | 747 945,21 ₽ | 05.06.2028 | Предстоит |
| 05.12.2028 | Купон | 747 945,21 ₽ | 04.12.2028 | Предстоит |
| 05.06.2029 | Купон | 747 945,21 ₽ | 04.06.2029 | Предстоит |
| 04.12.2029 | Купон | 747 945,21 ₽ | 03.12.2029 | Предстоит |
| 04.06.2030 | Купон | 747 945,21 ₽ | 03.06.2030 | Предстоит |
| 03.12.2030 | Купон | 747 945,21 ₽ | 02.12.2030 | Предстоит |
| 03.12.2030 | Погашение | 10 000 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (11)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 15.06.2021 | Купон | 423 835,62 ₽ | 11.06.2021 |
| 14.12.2021 | Купон | 423 835,62 ₽ | 13.12.2021 |
| 14.06.2022 | Купон | 423 835,62 ₽ | 10.06.2022 |
| 13.12.2022 | Купон | 423 835,62 ₽ | 12.12.2022 |
| 13.06.2023 | Купон | 423 835,62 ₽ | 09.06.2023 |
| 12.12.2023 | Купон | 423 835,62 ₽ | 11.12.2023 |
| 11.06.2024 | Купон | 423 835,62 ₽ | 10.06.2024 |
| 10.12.2024 | Купон | 423 835,62 ₽ | 09.12.2024 |
| 10.06.2025 | Купон | 423 835,62 ₽ | 09.06.2025 |
| 09.12.2025 | Купон | 423 835,62 ₽ | 08.12.2025 |
| 09.06.2026 | Купон | 423 835,62 ₽ | 08.06.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A102HA5
- ISIN
- RU000A102HA5
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7703213534
- ОКПО эмитента
- 18933034
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 10000000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 03.12.2030
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 15
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 747945.21
- Окончание текущего купонного периода
- 08.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.