ММЦБ П01-2: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 10.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A105054
- ISIN
- RU000A105054
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 26.01.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- 69,81 ₽ · 26.01.2027
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Эффективная доходность к погашению
- 18,6%
- Дюрация Маколея
- 0,3 лет
- Цена последней сделки
- 98.800000% номинала
- НКД на бумагу
- 29,15 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 22:41
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2027 | Купон | 69,81 ₽ | 25.01.2027 | Предстоит |
| 26.01.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (8)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | Купон | 69,81 ₽ | 30.01.2023 |
| 01.08.2023 | Купон | 69,81 ₽ | 31.07.2023 |
| 30.01.2024 | Купон | 69,81 ₽ | 29.01.2024 |
| 30.07.2024 | Купон | 69,81 ₽ | 29.07.2024 |
| 28.01.2025 | Купон | 69,81 ₽ | 27.01.2025 |
| 29.07.2025 | Купон | 69,81 ₽ | 28.07.2025 |
| 27.01.2026 | Купон | 69,81 ₽ | 26.01.2026 |
| 28.07.2026 | Купон | 69,81 ₽ | 27.07.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A105054
- ISIN
- RU000A105054
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7736317497
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 26.01.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 14
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 69.81
- Окончание текущего купонного периода
- 26.01.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.