Магнит4P03: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 29.09.2026, 02:23.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A105TP1
- ISIN
- RU000A105TP1
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 03.02.2028
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 7
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.970000% номинала
- НКД на бумагу
- 28,41 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 10:59
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Купон | 38,02 ₽ | 03.11.2026 | Предстоит |
| 04.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.02.2027 | Предстоит |
| 06.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.05.2027 | Предстоит |
| 05.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.08.2027 | Предстоит |
| 04.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.11.2027 | Предстоит |
| 03.02.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.02.2028 | Предстоит |
| 03.02.2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (14)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | Купон | 22,94 ₽ | 10.05.2023 |
| 10.08.2023 | Купон | 22,94 ₽ | 09.08.2023 |
| 09.11.2023 | Купон | 22,94 ₽ | 08.11.2023 |
| 08.02.2024 | Купон | 22,94 ₽ | 07.02.2024 |
| 09.05.2024 | Купон | 22,94 ₽ | 08.05.2024 |
| 08.08.2024 | Купон | 22,94 ₽ | 07.08.2024 |
| 07.11.2024 | Купон | 22,94 ₽ | 06.11.2024 |
| 06.02.2025 | Купон | 22,94 ₽ | 05.02.2025 |
| 08.05.2025 | Купон | 22,94 ₽ | 07.05.2025 |
| 07.08.2025 | Купон | 22,94 ₽ | 06.08.2025 |
| 06.11.2025 | Купон | 22,94 ₽ | 05.11.2025 |
| 05.02.2026 | Купон | 22,94 ₽ | 04.02.2026 |
| 07.05.2026 | Купон | 43,01 ₽ | 06.05.2026 |
| 06.08.2026 | Купон | 39,27 ₽ | 05.08.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A105TP1
- ISIN
- RU000A105TP1
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 2309085638
- ОКПО эмитента
- 70771130
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 03.02.2028
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 15.25
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 38.02
- Окончание текущего купонного периода
- 05.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.