Карточка облигации · RU000A107CD9

БалтЛизБП9

ISIN RU000A107CD9 · ₽ · погашение 11.12.2026

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
Нет подтверждённой цены
Ближайший подтверждённый купон
1,96 ₽ · 11.11.2026
Дата погашения
11.12.2026
НКД из рыночного снимка
Нет подтверждённого снимка
Время цены
Неизвестно

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность не рассчитана: нет подтверждённой цены и времени котировки. Методика и ограничения расчёта.

Актуальная рыночная цена не подтверждена.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A107CD9
ISIN
RU000A107CD9
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
150,00 ₽
Дата погашения
11.12.2026
Ближайший подтверждённый купон
1,96 ₽ · 11.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
4

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

БалтЛизБП9 (RU000A107CD9, RU000A107CD9): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 23:18. Дата погашения — 11.12.2026. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Рыночная цена с подтверждённым временем отсутствует.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты БалтЛизБП9
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
11.11.2026Купон1,96 ₽10.11.2026Предстоит
11.11.2026Амортизация25,00 ₽—Предстоит
11.12.2026Купон1,63 ₽10.12.2026Предстоит
11.12.2026Погашение125,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (68)
Выплаты БалтЛизБП9 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
26.01.2024Купон13,07 ₽25.01.2024
26.01.2024Амортизация25,00 ₽—
25.02.2024Купон12,74 ₽22.02.2024
25.02.2024Амортизация25,00 ₽—
26.03.2024Купон12,42 ₽25.03.2024
26.03.2024Амортизация25,00 ₽—
25.04.2024Купон12,09 ₽24.04.2024
25.04.2024Амортизация25,00 ₽—
25.05.2024Купон11,76 ₽24.05.2024
25.05.2024Амортизация25,00 ₽—
24.06.2024Купон11,43 ₽21.06.2024
24.06.2024Амортизация25,00 ₽—
24.07.2024Купон11,11 ₽23.07.2024
24.07.2024Амортизация25,00 ₽—
23.08.2024Купон10,78 ₽22.08.2024
23.08.2024Амортизация25,00 ₽—
22.09.2024Купон10,45 ₽20.09.2024
22.09.2024Амортизация25,00 ₽—
22.10.2024Купон10,13 ₽21.10.2024
22.10.2024Амортизация25,00 ₽—
21.11.2024Купон9,80 ₽20.11.2024
21.11.2024Амортизация25,00 ₽—
21.12.2024Купон9,47 ₽20.12.2024
21.12.2024Амортизация25,00 ₽—
20.01.2025Купон9,15 ₽17.01.2025
20.01.2025Амортизация25,00 ₽—
19.02.2025Купон8,82 ₽18.02.2025
19.02.2025Амортизация25,00 ₽—
21.03.2025Купон8,49 ₽20.03.2025
21.03.2025Амортизация25,00 ₽—
20.04.2025Купон8,17 ₽18.04.2025
20.04.2025Амортизация25,00 ₽—
20.05.2025Купон7,84 ₽19.05.2025
20.05.2025Амортизация25,00 ₽—
19.06.2025Купон7,51 ₽18.06.2025
19.06.2025Амортизация25,00 ₽—
19.07.2025Купон7,19 ₽18.07.2025
19.07.2025Амортизация25,00 ₽—
18.08.2025Купон6,86 ₽15.08.2025
18.08.2025Амортизация25,00 ₽—
17.09.2025Купон6,53 ₽16.09.2025
17.09.2025Амортизация25,00 ₽—
17.10.2025Купон6,21 ₽16.10.2025
17.10.2025Амортизация25,00 ₽—
16.11.2025Купон5,88 ₽14.11.2025
16.11.2025Амортизация25,00 ₽—
16.12.2025Купон5,55 ₽15.12.2025
16.12.2025Амортизация25,00 ₽—
15.01.2026Купон5,23 ₽14.01.2026
15.01.2026Амортизация25,00 ₽—
14.02.2026Купон4,90 ₽13.02.2026
14.02.2026Амортизация25,00 ₽—
16.03.2026Купон4,57 ₽13.03.2026
16.03.2026Амортизация25,00 ₽—
15.04.2026Купон4,25 ₽14.04.2026
15.04.2026Амортизация25,00 ₽—
15.05.2026Купон3,92 ₽14.05.2026
15.05.2026Амортизация25,00 ₽—
14.06.2026Купон3,59 ₽11.06.2026
14.06.2026Амортизация25,00 ₽—
14.07.2026Купон3,27 ₽13.07.2026
14.07.2026Амортизация25,00 ₽—
13.08.2026Купон2,94 ₽12.08.2026
13.08.2026Амортизация25,00 ₽—
12.09.2026Купон2,61 ₽11.09.2026
12.09.2026Амортизация25,00 ₽—
12.10.2026Купон2,29 ₽09.10.2026
12.10.2026Амортизация25,00 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 30.10.2026, 10:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A107CD9
ISIN
RU000A107CD9
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7826705374
ОКПО эмитента
50875927

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
150
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
11.12.2026
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
15.9
Сумма текущего купона, в валюте номинала
1.96
Окончание текущего купонного периода
11.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.