Карточка облигации · RU000A107D17

Россет1Р12: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 28.09.2026, 02:17.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A107D17
ISIN
RU000A107D17
Тип
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
25.05.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
9

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
5,26 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение Россет1Р12
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
27.10.2026Купон10,52 ₽26.10.2026Предстоит
26.11.2026Купон10,52 ₽25.11.2026Предстоит
26.12.2026Купон10,52 ₽25.12.2026Предстоит
25.01.2027Купон10,52 ₽22.01.2027Предстоит
24.02.2027Купон10,52 ₽23.02.2027Предстоит
26.03.2027Купон10,52 ₽25.03.2027Предстоит
25.04.2027Купон10,52 ₽23.04.2027Предстоит
25.05.2027Купон10,52 ₽24.05.2027Предстоит
25.05.2027Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (34)
Выплаты Россет1Р12 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
11.01.2024Купон10,52 ₽10.01.2024
10.02.2024Купон10,52 ₽09.02.2024
11.03.2024Купон10,52 ₽07.03.2024
10.04.2024Купон10,52 ₽09.04.2024
10.05.2024Купон10,52 ₽08.05.2024
09.06.2024Купон10,52 ₽07.06.2024
09.07.2024Купон10,52 ₽08.07.2024
08.08.2024Купон10,52 ₽07.08.2024
07.09.2024Купон10,52 ₽06.09.2024
07.10.2024Купон10,52 ₽04.10.2024
06.11.2024Купон10,52 ₽05.11.2024
06.12.2024Купон10,52 ₽05.12.2024
05.01.2025Купон10,52 ₽03.01.2025
04.02.2025Купон10,52 ₽03.02.2025
06.03.2025Купон10,52 ₽05.03.2025
05.04.2025Купон10,52 ₽04.04.2025
05.05.2025Купон10,52 ₽02.05.2025
04.06.2025Купон10,52 ₽03.06.2025
04.07.2025Купон10,52 ₽03.07.2025
03.08.2025Купон10,52 ₽01.08.2025
02.09.2025Купон10,52 ₽01.09.2025
02.10.2025Купон10,52 ₽01.10.2025
01.11.2025Купон10,52 ₽31.10.2025
01.12.2025Купон10,52 ₽28.11.2025
31.12.2025Купон10,52 ₽30.12.2025
30.01.2026Купон10,52 ₽29.01.2026
01.03.2026Купон10,52 ₽27.02.2026
31.03.2026Купон10,52 ₽30.03.2026
30.04.2026Купон10,52 ₽29.04.2026
30.05.2026Купон10,52 ₽29.05.2026
29.06.2026Купон10,52 ₽26.06.2026
29.07.2026Купон10,52 ₽28.07.2026
28.08.2026Купон10,52 ₽27.08.2026
27.09.2026Купон10,52 ₽25.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A107D17
ISIN
RU000A107D17
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
4716016979
ОКПО эмитента
56947007
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
25.05.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
12.8
Сумма текущего купона, в валюте номинала
10.52
Окончание текущего купонного периода
27.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.