Карточка облигации · RU000A107D25

СФООптФин1: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 03.10.2026, 02:20.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A107D25
ISIN
RU000A107D25
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
108,21 ₽
Дата погашения
17.11.2030
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
59

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
1,04 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение СФООптФин1
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
17.10.2026Купон1,20 ₽16.10.2026Предстоит
17.10.2026Амортизация16,41 ₽—Предстоит
17.11.2026Купон1,05 ₽16.11.2026Предстоит
17.11.2026Амортизация15,66 ₽—Предстоит
17.12.2026Купон0,84 ₽16.12.2026Предстоит
17.12.2026Амортизация14,95 ₽—Предстоит
17.01.2027Купон0,70 ₽15.01.2027Предстоит
17.01.2027Амортизация14,25 ₽—Предстоит
17.02.2027Купон0,54 ₽16.02.2027Предстоит
17.02.2027Амортизация13,59 ₽—Предстоит
17.03.2027Купон0,35 ₽16.03.2027Предстоит
17.03.2027Амортизация12,95 ₽—Предстоит
17.04.2027Купон0,23 ₽16.04.2027Предстоит
17.04.2027Амортизация12,33 ₽—Предстоит
17.05.2027Купон0,09 ₽14.05.2027Предстоит
17.05.2027Амортизация8,07 ₽—Предстоит
17.06.2027КупонСумма не подтверждена16.06.2027Предстоит
17.07.2027КупонСумма не подтверждена16.07.2027Предстоит
17.08.2027КупонСумма не подтверждена16.08.2027Предстоит
17.09.2027КупонСумма не подтверждена16.09.2027Предстоит
17.10.2027КупонСумма не подтверждена15.10.2027Предстоит
17.11.2027КупонСумма не подтверждена16.11.2027Предстоит
17.12.2027КупонСумма не подтверждена16.12.2027Предстоит
17.01.2028КупонСумма не подтверждена14.01.2028Предстоит
17.02.2028КупонСумма не подтверждена16.02.2028Предстоит
17.03.2028КупонСумма не подтверждена16.03.2028Предстоит
17.04.2028КупонСумма не подтверждена14.04.2028Предстоит
17.05.2028КупонСумма не подтверждена16.05.2028Предстоит
17.06.2028КупонСумма не подтверждена16.06.2028Предстоит
17.07.2028КупонСумма не подтверждена14.07.2028Предстоит
17.08.2028КупонСумма не подтверждена16.08.2028Предстоит
17.09.2028КупонСумма не подтверждена15.09.2028Предстоит
17.10.2028КупонСумма не подтверждена16.10.2028Предстоит
17.11.2028КупонСумма не подтверждена16.11.2028Предстоит
17.12.2028КупонСумма не подтверждена15.12.2028Предстоит
17.01.2029КупонСумма не подтверждена16.01.2029Предстоит
17.02.2029КупонСумма не подтверждена16.02.2029Предстоит
17.03.2029КупонСумма не подтверждена16.03.2029Предстоит
17.04.2029КупонСумма не подтверждена16.04.2029Предстоит
17.05.2029КупонСумма не подтверждена16.05.2029Предстоит
17.06.2029КупонСумма не подтверждена15.06.2029Предстоит
17.07.2029КупонСумма не подтверждена16.07.2029Предстоит
17.08.2029КупонСумма не подтверждена16.08.2029Предстоит
17.09.2029КупонСумма не подтверждена14.09.2029Предстоит
17.10.2029КупонСумма не подтверждена16.10.2029Предстоит
17.11.2029КупонСумма не подтверждена16.11.2029Предстоит
17.12.2029КупонСумма не подтверждена14.12.2029Предстоит
17.01.2030КупонСумма не подтверждена16.01.2030Предстоит
17.02.2030КупонСумма не подтверждена15.02.2030Предстоит
17.03.2030КупонСумма не подтверждена15.03.2030Предстоит
17.04.2030КупонСумма не подтверждена16.04.2030Предстоит
17.05.2030КупонСумма не подтверждена16.05.2030Предстоит
17.06.2030КупонСумма не подтверждена14.06.2030Предстоит
17.07.2030КупонСумма не подтверждена16.07.2030Предстоит
17.08.2030КупонСумма не подтверждена16.08.2030Предстоит
17.09.2030КупонСумма не подтверждена16.09.2030Предстоит
17.10.2030КупонСумма не подтверждена16.10.2030Предстоит
17.11.2030КупонСумма не подтверждена15.11.2030Предстоит
17.11.2030ПогашениеСумма не подтверждена—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (64)
Выплаты СФООптФин1 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
17.02.2024КупонСумма не подтверждена—
17.02.2024Амортизация22,97 ₽—
17.03.2024КупонСумма не подтверждена—
17.03.2024Амортизация49,45 ₽—
17.04.2024КупонСумма не подтверждена—
17.04.2024Амортизация43,38 ₽—
17.05.2024Купон9,81 ₽16.05.2024
17.05.2024Амортизация43,31 ₽—
17.06.2024Купон9,64 ₽14.06.2024
17.06.2024Амортизация40,49 ₽—
17.07.2024Купон8,88 ₽16.07.2024
17.07.2024Амортизация49,71 ₽—
17.08.2024Купон8,61 ₽16.08.2024
17.08.2024Амортизация37,33 ₽—
17.09.2024Купон8,18 ₽16.09.2024
17.09.2024Амортизация37,35 ₽—
17.10.2024Купон7,50 ₽16.10.2024
17.10.2024Амортизация32,74 ₽—
17.11.2024Купон7,38 ₽15.11.2024
17.11.2024Амортизация30,49 ₽—
17.12.2024Купон6,80 ₽16.12.2024
17.12.2024Амортизация29,29 ₽—
17.01.2025Купон6,69 ₽16.01.2025
17.01.2025Амортизация26,00 ₽—
17.02.2025Купон6,39 ₽14.02.2025
17.02.2025Амортизация30,68 ₽—
17.03.2025Купон5,46 ₽14.03.2025
17.03.2025Амортизация25,30 ₽—
17.04.2025Купон5,75 ₽16.04.2025
17.04.2025Амортизация24,39 ₽—
17.05.2025Купон5,29 ₽16.05.2025
17.05.2025Амортизация25,10 ₽—
17.06.2025Купон5,18 ₽16.06.2025
17.06.2025Амортизация23,77 ₽—
17.07.2025Купон4,75 ₽16.07.2025
17.07.2025Амортизация22,82 ₽—
17.08.2025Купон4,65 ₽15.08.2025
17.08.2025Амортизация22,90 ₽—
17.09.2025Купон4,39 ₽16.09.2025
17.09.2025Амортизация22,80 ₽—
17.10.2025Купон3,99 ₽16.10.2025
17.10.2025Амортизация21,29 ₽—
17.11.2025Купон3,88 ₽14.11.2025
17.11.2025Амортизация23,12 ₽—
17.12.2025Купон3,50 ₽16.12.2025
17.12.2025Амортизация22,50 ₽—
17.01.2026Купон3,36 ₽16.01.2026
17.01.2026Амортизация19,96 ₽—
17.02.2026Купон3,13 ₽16.02.2026
17.02.2026Амортизация25,40 ₽—
17.03.2026Купон2,56 ₽16.03.2026
17.03.2026Амортизация19,64 ₽—
17.04.2026Купон2,61 ₽16.04.2026
17.04.2026Амортизация19,12 ₽—
17.05.2026Купон2,32 ₽15.05.2026
17.05.2026Амортизация23,12 ₽—
17.06.2026Купон2,13 ₽16.06.2026
17.06.2026Амортизация20,17 ₽—
17.07.2026Купон1,84 ₽16.07.2026
17.07.2026Амортизация18,49 ₽—
17.08.2026Купон1,68 ₽14.08.2026
17.08.2026Амортизация19,73 ₽—
17.09.2026Купон1,46 ₽16.09.2026
17.09.2026Амортизация18,98 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A107D25
ISIN
RU000A107D25
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
9704219846
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
108.21
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
17.11.2030
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
13.5
Сумма текущего купона, в валюте номинала
1.2
Окончание текущего купонного периода
17.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.