Карточка облигации · RU000A107D33

ВИС Ф БП05

ISIN RU000A107D33 · ₽ · погашение 09.12.2027

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
100,5 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
46,12 ₽ · 10.12.2026
Дата погашения
09.12.2027
НКД из рыночного снимка
26,86 ₽
Время цены
30.10.2026, 17:09

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 30.10.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A107D33
ISIN
RU000A107D33
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
09.12.2027
Ближайший подтверждённый купон
46,12 ₽ · 10.12.2026
Предстоящие выплаты в графике
6

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ВИС Ф БП05 (RU000A107D33, RU000A107D33): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 10:46. Дата погашения — 09.12.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 17:09 — 100,5 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ВИС Ф БП05
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
10.12.2026Купон46,12 ₽09.12.2026Предстоит
11.03.2027КупонСумма не подтверждена10.03.2027Предстоит
10.06.2027КупонСумма не подтверждена09.06.2027Предстоит
09.09.2027КупонСумма не подтверждена08.09.2027Предстоит
09.12.2027КупонСумма не подтверждена08.12.2027Предстоит
09.12.2027Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (11)
Выплаты ВИС Ф БП05 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
14.03.2024Купон40,39 ₽13.03.2024
13.06.2024Купон40,39 ₽11.06.2024
12.09.2024Купон40,39 ₽11.09.2024
12.12.2024Купон40,39 ₽11.12.2024
13.03.2025Купон40,39 ₽12.03.2025
12.06.2025Купон40,39 ₽11.06.2025
11.09.2025Купон61,08 ₽10.09.2025
11.12.2025Купон56,10 ₽10.12.2025
12.03.2026Купон52,36 ₽11.03.2026
11.06.2026Купон49,86 ₽10.06.2026
10.09.2026Купон47,37 ₽09.09.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 30.10.2026, 11:43.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A107D33
ISIN
RU000A107D33
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
4705081944

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
09.12.2027
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
18.5
Сумма текущего купона, в валюте номинала
46.12
Окончание текущего купонного периода
10.12.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.