Карточка облигации · RU000A107FG5

ТрансМ БО2: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 29.09.2026, 02:18.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A107FG5
ISIN
RU000A107FG5
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
950,00 ₽
Дата погашения
30.11.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
19

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
106.790000% номинала
НКД на бумагу
5,47 ₽
Время цены
11.10.2026, 06:28

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение ТрансМ БО2
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
05.11.2026Купон23,42 ₽03.11.2026Предстоит
05.12.2026Купон23,42 ₽04.12.2026Предстоит
05.12.2026Амортизация50,00 ₽—Предстоит
04.01.2027Купон22,19 ₽01.01.2027Предстоит
03.02.2027Купон22,19 ₽02.02.2027Предстоит
05.03.2027Купон22,19 ₽04.03.2027Предстоит
05.03.2027Амортизация50,00 ₽—Предстоит
04.04.2027Купон20,96 ₽02.04.2027Предстоит
04.05.2027Купон20,96 ₽30.04.2027Предстоит
03.06.2027Купон20,96 ₽02.06.2027Предстоит
03.06.2027Амортизация50,00 ₽—Предстоит
03.07.2027Купон19,73 ₽02.07.2027Предстоит
02.08.2027Купон19,73 ₽30.07.2027Предстоит
01.09.2027Купон19,73 ₽31.08.2027Предстоит
01.09.2027Амортизация50,00 ₽—Предстоит
01.10.2027Купон18,49 ₽30.09.2027Предстоит
31.10.2027Купон18,49 ₽29.10.2027Предстоит
30.11.2027Купон18,49 ₽29.11.2027Предстоит
30.11.2027Погашение750,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (35)
Выплаты ТрансМ БО2 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
20.01.2024Купон16,64 ₽19.01.2024
19.02.2024Купон16,64 ₽16.02.2024
20.03.2024Купон16,64 ₽19.03.2024
19.04.2024Купон16,64 ₽18.04.2024
19.05.2024Купон16,64 ₽17.05.2024
18.06.2024Купон16,64 ₽17.06.2024
18.07.2024Купон16,64 ₽17.07.2024
17.08.2024Купон16,64 ₽16.08.2024
16.09.2024Купон16,64 ₽13.09.2024
16.10.2024Купон16,64 ₽15.10.2024
15.11.2024Купон16,64 ₽14.11.2024
15.12.2024Купон16,64 ₽13.12.2024
14.01.2025Купон24,66 ₽13.01.2025
13.02.2025Купон24,66 ₽12.02.2025
15.03.2025Купон24,66 ₽14.03.2025
14.04.2025Купон24,66 ₽11.04.2025
14.05.2025Купон24,66 ₽13.05.2025
13.06.2025Купон24,66 ₽11.06.2025
13.07.2025Купон24,66 ₽11.07.2025
12.08.2025Купон24,66 ₽11.08.2025
11.09.2025Купон24,66 ₽10.09.2025
11.10.2025Купон24,66 ₽10.10.2025
10.11.2025Купон24,66 ₽07.11.2025
10.12.2025Купон24,66 ₽09.12.2025
09.01.2026Купон24,66 ₽08.01.2026
08.02.2026Купон24,66 ₽06.02.2026
10.03.2026Купон24,66 ₽09.03.2026
09.04.2026Купон24,66 ₽08.04.2026
09.05.2026Купон24,66 ₽08.05.2026
08.06.2026Купон24,66 ₽05.06.2026
08.07.2026Купон24,66 ₽07.07.2026
07.08.2026Купон24,66 ₽06.08.2026
06.09.2026Купон24,66 ₽04.09.2026
06.09.2026Амортизация50,00 ₽—
06.10.2026Купон23,42 ₽05.10.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A107FG5
ISIN
RU000A107FG5
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7805688897
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
950
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
30.11.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
30
Сумма текущего купона, в валюте номинала
23.42
Окончание текущего купонного периода
05.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.