Карточка облигации · RU000A107NJ3

ЛТрейд1P11

ISIN RU000A107NJ3 · ₽ · погашение 30.12.2028

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
83,72 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
13,15 ₽ · 11.11.2026
Дата погашения
30.12.2028
Эффективная доходность к погашению
36,97%
Дюрация Маколея
1,04 лет
НКД из рыночного снимка
9,64 ₽
Время цены
30.10.2026, 22:57

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A107NJ3
ISIN
RU000A107NJ3
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
30.12.2028
Ближайший подтверждённый купон
13,15 ₽ · 11.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
51

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ЛТрейд1P11 (RU000A107NJ3, RU000A107NJ3): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 12:17. Дата погашения — 30.12.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 22:57 — 83,72 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ЛТрейд1P11
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
11.11.2026Купон13,15 ₽10.11.2026Предстоит
11.12.2026Купон13,15 ₽10.12.2026Предстоит
10.01.2027Купон13,15 ₽08.01.2027Предстоит
09.02.2027Купон12,33 ₽08.02.2027Предстоит
09.02.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
11.03.2027Купон11,82 ₽10.03.2027Предстоит
11.03.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
10.04.2027Купон11,30 ₽09.04.2027Предстоит
10.04.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
10.05.2027Купон10,79 ₽07.05.2027Предстоит
10.05.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
09.06.2027Купон10,28 ₽08.06.2027Предстоит
09.06.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
09.07.2027Купон9,76 ₽08.07.2027Предстоит
09.07.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
08.08.2027Купон9,25 ₽06.08.2027Предстоит
08.08.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
07.09.2027Купон8,74 ₽06.09.2027Предстоит
07.09.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
07.10.2027Купон8,23 ₽06.10.2027Предстоит
07.10.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
06.11.2027Купон7,71 ₽05.11.2027Предстоит
06.11.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
06.12.2027Купон7,20 ₽03.12.2027Предстоит
06.12.2027Амортизация41,60 ₽—Предстоит
05.01.2028Купон6,69 ₽04.01.2028Предстоит
05.01.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
04.02.2028Купон6,17 ₽03.02.2028Предстоит
04.02.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
05.03.2028Купон5,66 ₽03.03.2028Предстоит
05.03.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
04.04.2028Купон5,15 ₽03.04.2028Предстоит
04.04.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
04.05.2028Купон4,64 ₽03.05.2028Предстоит
04.05.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
03.06.2028Купон4,12 ₽02.06.2028Предстоит
03.06.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
03.07.2028Купон3,61 ₽30.06.2028Предстоит
03.07.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
02.08.2028Купон3,10 ₽01.08.2028Предстоит
02.08.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
01.09.2028Купон2,58 ₽31.08.2028Предстоит
01.09.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
01.10.2028Купон2,07 ₽29.09.2028Предстоит
01.10.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
31.10.2028Купон1,56 ₽30.10.2028Предстоит
31.10.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
30.11.2028Купон1,05 ₽29.11.2028Предстоит
30.11.2028Амортизация41,60 ₽—Предстоит
30.12.2028Купон0,53 ₽29.12.2028Предстоит
30.12.2028Погашение43,20 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (33)
Выплаты ЛТрейд1P11 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
25.02.2024Купон16,44 ₽22.02.2024
26.03.2024Купон16,44 ₽25.03.2024
25.04.2024Купон16,44 ₽24.04.2024
25.05.2024Купон16,44 ₽24.05.2024
24.06.2024Купон16,44 ₽21.06.2024
24.07.2024Купон16,44 ₽23.07.2024
23.08.2024Купон16,44 ₽22.08.2024
22.09.2024Купон16,44 ₽20.09.2024
22.10.2024Купон16,44 ₽21.10.2024
21.11.2024Купон16,44 ₽20.11.2024
21.12.2024Купон16,44 ₽20.12.2024
20.01.2025Купон16,44 ₽17.01.2025
19.02.2025Купон13,15 ₽18.02.2025
21.03.2025Купон13,15 ₽20.03.2025
20.04.2025Купон13,15 ₽18.04.2025
20.05.2025Купон13,15 ₽19.05.2025
19.06.2025Купон13,15 ₽18.06.2025
19.07.2025Купон13,15 ₽18.07.2025
18.08.2025Купон13,15 ₽15.08.2025
17.09.2025Купон13,15 ₽16.09.2025
17.10.2025Купон13,15 ₽16.10.2025
16.11.2025Купон13,15 ₽14.11.2025
16.12.2025Купон13,15 ₽15.12.2025
15.01.2026Купон13,15 ₽14.01.2026
14.02.2026Купон13,15 ₽13.02.2026
16.03.2026Купон13,15 ₽13.03.2026
15.04.2026Купон13,15 ₽14.04.2026
15.05.2026Купон13,15 ₽14.05.2026
14.06.2026Купон13,15 ₽11.06.2026
14.07.2026Купон13,15 ₽13.07.2026
13.08.2026Купон13,15 ₽12.08.2026
12.09.2026Купон13,15 ₽11.09.2026
12.10.2026Купон13,15 ₽09.10.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 11:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A107NJ3
ISIN
RU000A107NJ3
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
1655096633

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
30.12.2028
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
16
Сумма текущего купона, в валюте номинала
13.15
Окончание текущего купонного периода
11.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.