PolyusZL1: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 02.10.2026, 02:18.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A107PA7
- ISIN
- RU000A107PA7
- Тип
- Линкер/облигация с индексируемым номиналом
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 11 568,93 ₽
- Дата погашения
- 20.07.2029
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 7
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- Нет данных
- НКД на бумагу
- 77,46 ₽
- Время цены
- Неизвестно
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2027 | Купон | 172,89 ₽ | 21.01.2027 | Предстоит |
| 23.07.2027 | Купон | 172,89 ₽ | 22.07.2027 | Предстоит |
| 21.01.2028 | Купон | 172,89 ₽ | 20.01.2028 | Предстоит |
| 21.07.2028 | Купон | 172,89 ₽ | 20.07.2028 | Предстоит |
| 19.01.2029 | Купон | 172,89 ₽ | 18.01.2029 | Предстоит |
| 20.07.2029 | Купон | 172,89 ₽ | 19.07.2029 | Предстоит |
| 20.07.2029 | Погашение | 11 563,48 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (5)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | Купон | 104,85 ₽ | 25.07.2024 |
| 24.01.2025 | Купон | 137,58 ₽ | 23.01.2025 |
| 25.07.2025 | Купон | 130,60 ₽ | 24.07.2025 |
| 23.01.2026 | Купон | 178,19 ₽ | 22.01.2026 |
| 24.07.2026 | Купон | 155,50 ₽ | 23.07.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A107PA7
- ISIN
- RU000A107PA7
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7703389295
- ОКПО эмитента
- 94475488
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 11441.31
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 20.07.2029
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 3.1
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 173.85
- Окончание текущего купонного периода
- 22.01.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.