СЕРГВ БО-1: график выплат и погашение
СЕРГВ БО-1 (RU000A1084N7, RU000A1084N7): параметры выпуска по сведениям на 11.10.2026, 02:17. Дата погашения — 26.03.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 10.10.2026, 18:14 — 99.370000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A1084N7
- ISIN
- RU000A1084N7
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 500,00 ₽
- Дата погашения
- 26.03.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- 24,93 ₽ · 25.12.2026
- Предстоящие выплаты в графике
- 4
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Эффективная доходность к погашению
- 23,44%
- Дюрация Маколея
- 0,32 лет
- Цена последней сделки
- 99.370000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 4,93 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 18:14
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.2026 | Купон | 24,93 ₽ | 24.12.2026 | Предстоит |
| 25.12.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — | Предстоит |
| 26.03.2027 | Купон | 12,47 ₽ | 25.03.2027 | Предстоит |
| 26.03.2027 | Погашение | 250,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (12)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | Купон | 49,86 ₽ | 27.06.2024 |
| 27.09.2024 | Купон | 49,86 ₽ | 26.09.2024 |
| 27.12.2024 | Купон | 49,86 ₽ | 26.12.2024 |
| 28.03.2025 | Купон | 49,86 ₽ | 27.03.2025 |
| 27.06.2025 | Купон | 49,86 ₽ | 26.06.2025 |
| 26.09.2025 | Купон | 49,86 ₽ | 25.09.2025 |
| 26.12.2025 | Купон | 49,86 ₽ | 25.12.2025 |
| 27.03.2026 | Купон | 49,86 ₽ | 26.03.2026 |
| 26.06.2026 | Купон | 49,86 ₽ | 25.06.2026 |
| 26.06.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 25.09.2026 | Купон | 37,40 ₽ | 24.09.2026 |
| 25.09.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A1084N7
- ISIN
- RU000A1084N7
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 5022560904
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 500
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 26.03.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 20
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 24.93
- Окончание текущего купонного периода
- 25.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.