АСВ 1Р02: график выплат и погашение
АСВ 1Р02 (RU000A1089L0, RU000A1089L0): параметры выпуска по сведениям на 27.09.2026, 02:17. Дата погашения — 09.04.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 10.10.2026, 18:59 — 99.600000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A1089L0
- ISIN
- RU000A1089L0
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 520,00 ₽
- Дата погашения
- 09.04.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 4
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.600000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 0,79 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 18:59
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2027 | Купон | 17,95 ₽ | 07.01.2027 | Предстоит |
| 08.01.2027 | Амортизация | 160,00 ₽ | — | Предстоит |
| 09.04.2027 | Купон | 9,97 ₽ | 08.04.2027 | Предстоит |
| 09.04.2027 | Погашение | 200,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (14)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Купон | 49,86 ₽ | 11.07.2024 |
| 11.10.2024 | Купон | 49,86 ₽ | 10.10.2024 |
| 10.01.2025 | Купон | 49,86 ₽ | 09.01.2025 |
| 11.04.2025 | Купон | 49,86 ₽ | 10.04.2025 |
| 11.07.2025 | Купон | 49,86 ₽ | 10.07.2025 |
| 10.10.2025 | Купон | 49,86 ₽ | 09.10.2025 |
| 09.01.2026 | Купон | 49,86 ₽ | 08.01.2026 |
| 09.01.2026 | Амортизация | 160,00 ₽ | — |
| 10.04.2026 | Купон | 41,88 ₽ | 09.04.2026 |
| 10.04.2026 | Амортизация | 160,00 ₽ | — |
| 10.07.2026 | Купон | 33,91 ₽ | 09.07.2026 |
| 10.07.2026 | Амортизация | 160,00 ₽ | — |
| 09.10.2026 | Купон | 25,93 ₽ | 08.10.2026 |
| 09.10.2026 | Амортизация | 160,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A1089L0
- ISIN
- RU000A1089L0
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7841019595
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 360
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 09.04.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 20
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 17.95
- Окончание текущего купонного периода
- 08.01.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.