Карточка облигации · RU000A108DE3

ГТЛК 1P-21

ISIN RU000A108DE3 · ₽ · погашение 27.04.2029

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
97,29 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
40,26 ₽ · 29.01.2027
Дата погашения
27.04.2029
НКД из рыночного снимка
1,77 ₽
Время цены
31.10.2026, 17:31

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 01.11.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A108DE3
ISIN
RU000A108DE3
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
27.04.2029
Ближайший подтверждённый купон
40,26 ₽ · 29.01.2027
Предстоящие выплаты в графике
11

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ГТЛК 1P-21 (RU000A108DE3, RU000A108DE3): параметры выпуска по сведениям на 01.11.2026, 03:17. Дата погашения — 27.04.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 17:31 — 97,29 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ГТЛК 1P-21
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
29.01.2027Купон40,26 ₽28.01.2027Предстоит
30.04.2027КупонСумма не подтверждена29.04.2027Предстоит
30.07.2027КупонСумма не подтверждена29.07.2027Предстоит
29.10.2027КупонСумма не подтверждена28.10.2027Предстоит
28.01.2028КупонСумма не подтверждена27.01.2028Предстоит
28.04.2028КупонСумма не подтверждена27.04.2028Предстоит
28.07.2028КупонСумма не подтверждена27.07.2028Предстоит
27.10.2028КупонСумма не подтверждена26.10.2028Предстоит
26.01.2029КупонСумма не подтверждена25.01.2029Предстоит
27.04.2029КупонСумма не подтверждена26.04.2029Предстоит
27.04.2029Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (10)
Выплаты ГТЛК 1P-21 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
02.08.2024Купон45,25 ₽01.08.2024
01.11.2024Купон45,25 ₽31.10.2024
31.01.2025Купон52,73 ₽30.01.2025
02.05.2025Купон57,72 ₽30.04.2025
01.08.2025Купон57,72 ₽31.07.2025
31.10.2025Купон55,22 ₽30.10.2025
30.01.2026Купон47,74 ₽29.01.2026
01.05.2026Купон45,25 ₽30.04.2026
31.07.2026Купон42,76 ₽30.07.2026
30.10.2026Купон40,89 ₽29.10.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 15:44.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 21:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A108DE3
ISIN
RU000A108DE3
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7720261827
ОКПО эмитента
57992197

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 01.11.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
27.04.2029
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
16.15
Сумма текущего купона, в валюте номинала
40.26
Окончание текущего купонного периода
29.01.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.