ЕврХол3P01
ISIN RU000A108G05 · ₽ · погашение 07.11.2026
Цена, купоны и погашение
- Цена последней сделки
- 100 % номинала
- Ближайший подтверждённый купон
- Нет подтверждённой выплаты
- Дата погашения
- 07.11.2026
- НКД из рыночного снимка
- 7,55 ₽
- Время цены
- 23.10.2026, 10:02
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
Паспорт выпуска и источник данных
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A108G05
- ISIN
- RU000A108G05
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- ₽
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 07.11.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- Нет подтверждённой выплаты
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
ЕврХол3P01 (RU000A108G05, RU000A108G05): параметры выпуска по сведениям на 23.10.2026, 02:17. Дата погашения — 07.11.2026. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 23.10.2026, 10:02 — 100 % номинала.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 06.11.2026 | Предстоит |
| 07.11.2026 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (29)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 20.06.2024 | Купон | 14,22 ₽ | 19.06.2024 |
| 20.07.2024 | Купон | 14,22 ₽ | 19.07.2024 |
| 19.08.2024 | Купон | 14,93 ₽ | 16.08.2024 |
| 18.09.2024 | Купон | 15,86 ₽ | 17.09.2024 |
| 18.10.2024 | Купон | 16,52 ₽ | 17.10.2024 |
| 17.11.2024 | Купон | 17,34 ₽ | 15.11.2024 |
| 17.12.2024 | Купон | 18,33 ₽ | 16.12.2024 |
| 16.01.2025 | Купон | 18,33 ₽ | 15.01.2025 |
| 15.02.2025 | Купон | 18,33 ₽ | 14.02.2025 |
| 17.03.2025 | Купон | 18,33 ₽ | 14.03.2025 |
| 16.04.2025 | Купон | 18,33 ₽ | 15.04.2025 |
| 16.05.2025 | Купон | 18,33 ₽ | 15.05.2025 |
| 15.06.2025 | Купон | 18,33 ₽ | 13.06.2025 |
| 15.07.2025 | Купон | 17,62 ₽ | 14.07.2025 |
| 14.08.2025 | Купон | 17,01 ₽ | 13.08.2025 |
| 13.09.2025 | Купон | 15,86 ₽ | 12.09.2025 |
| 13.10.2025 | Купон | 15,32 ₽ | 10.10.2025 |
| 12.11.2025 | Купон | 14,95 ₽ | 11.11.2025 |
| 12.12.2025 | Купон | 14,63 ₽ | 11.12.2025 |
| 11.01.2026 | Купон | 14,47 ₽ | 09.01.2026 |
| 10.02.2026 | Купон | 14,22 ₽ | 09.02.2026 |
| 12.03.2026 | Купон | 14,01 ₽ | 11.03.2026 |
| 11.04.2026 | Купон | 13,66 ₽ | 10.04.2026 |
| 11.05.2026 | Купон | 13,33 ₽ | 08.05.2026 |
| 10.06.2026 | Купон | 12,99 ₽ | 09.06.2026 |
| 10.07.2026 | Купон | 12,92 ₽ | 09.07.2026 |
| 09.08.2026 | Купон | 12,75 ₽ | 07.08.2026 |
| 08.09.2026 | Купон | 12,58 ₽ | 07.09.2026 |
| 08.10.2026 | Купон | 12,58 ₽ | 07.10.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A108G05
- ISIN
- RU000A108G05
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7707710865
- ОКПО эмитента
- 62814925
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 07.11.2026
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0
- Окончание текущего купонного периода
- 07.11.2026
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.