Карточка облигации · RU000A108KK5

СОБИЛИЗ1Р5

ISIN RU000A108KK5 · ₽ · погашение 09.05.2028

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
19,35 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
6,77 ₽ · 16.11.2026
Дата погашения
09.05.2028
Эффективная доходность к погашению
5 516,67%
Дюрация Маколея
0,24 лет
НКД из рыночного снимка
0,00 ₽
Время цены
30.10.2026, 21:56

Необычно высокая расчётная доходность. Проверьте цену, ликвидность, условия выпуска и исполнение выплат. Расчёт предполагает получение всех указанных платежей и не оценивает вероятность дефолта.

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Котировка устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A108KK5
ISIN
RU000A108KK5
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
428,00 ₽
Дата погашения
09.05.2028
Ближайший подтверждённый купон
6,77 ₽ · 16.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
38

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

СОБИЛИЗ1Р5 (RU000A108KK5, RU000A108KK5): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 23:17. Дата погашения — 09.05.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена сохранена на 30.10.2026, 21:56; актуальная рыночная цена не подтверждена. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты СОБИЛИЗ1Р5
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
16.11.2026Купон6,77 ₽13.11.2026Предстоит
16.11.2026Амортизация22,00 ₽—Предстоит
16.12.2026Купон6,42 ₽15.12.2026Предстоит
16.12.2026Амортизация22,00 ₽—Предстоит
15.01.2027Купон6,08 ₽14.01.2027Предстоит
15.01.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
14.02.2027Купон5,73 ₽12.02.2027Предстоит
14.02.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
16.03.2027Купон5,38 ₽15.03.2027Предстоит
16.03.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
15.04.2027Купон5,03 ₽14.04.2027Предстоит
15.04.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
15.05.2027Купон4,68 ₽14.05.2027Предстоит
15.05.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
14.06.2027Купон4,34 ₽11.06.2027Предстоит
14.06.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
14.07.2027Купон3,99 ₽13.07.2027Предстоит
14.07.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
13.08.2027Купон3,64 ₽12.08.2027Предстоит
13.08.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
12.09.2027Купон3,29 ₽10.09.2027Предстоит
12.09.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
12.10.2027Купон2,94 ₽11.10.2027Предстоит
12.10.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
11.11.2027Купон2,59 ₽10.11.2027Предстоит
11.11.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
11.12.2027Купон2,25 ₽10.12.2027Предстоит
11.12.2027Амортизация22,00 ₽—Предстоит
10.01.2028Купон1,90 ₽07.01.2028Предстоит
10.01.2028Амортизация22,00 ₽—Предстоит
09.02.2028Купон1,55 ₽08.02.2028Предстоит
09.02.2028Амортизация22,00 ₽—Предстоит
10.03.2028Купон1,20 ₽09.03.2028Предстоит
10.03.2028Амортизация22,00 ₽—Предстоит
09.04.2028Купон0,85 ₽07.04.2028Предстоит
09.04.2028Амортизация22,00 ₽—Предстоит
09.05.2028Купон0,51 ₽08.05.2028Предстоит
09.05.2028Погашение32,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (53)
Выплаты СОБИЛИЗ1Р5 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
28.08.2024Купон47,47 ₽27.08.2024
27.09.2024Купон15,82 ₽26.09.2024
27.09.2024Амортизация22,00 ₽—
27.10.2024Купон15,47 ₽25.10.2024
27.10.2024Амортизация22,00 ₽—
26.11.2024Купон15,13 ₽25.11.2024
26.11.2024Амортизация22,00 ₽—
26.12.2024Купон14,78 ₽25.12.2024
26.12.2024Амортизация22,00 ₽—
25.01.2025Купон14,43 ₽24.01.2025
25.01.2025Амортизация22,00 ₽—
24.02.2025Купон14,08 ₽21.02.2025
24.02.2025Амортизация22,00 ₽—
26.03.2025Купон13,73 ₽25.03.2025
26.03.2025Амортизация22,00 ₽—
25.04.2025Купон13,39 ₽24.04.2025
25.04.2025Амортизация22,00 ₽—
25.05.2025Купон13,04 ₽23.05.2025
25.05.2025Амортизация22,00 ₽—
24.06.2025Купон12,69 ₽23.06.2025
24.06.2025Амортизация22,00 ₽—
24.07.2025Купон12,34 ₽23.07.2025
24.07.2025Амортизация22,00 ₽—
23.08.2025Купон11,99 ₽22.08.2025
23.08.2025Амортизация22,00 ₽—
22.09.2025Купон11,64 ₽19.09.2025
22.09.2025Амортизация22,00 ₽—
22.10.2025Купон11,30 ₽21.10.2025
22.10.2025Амортизация22,00 ₽—
21.11.2025Купон10,95 ₽20.11.2025
21.11.2025Амортизация22,00 ₽—
21.12.2025Купон10,60 ₽19.12.2025
21.12.2025Амортизация22,00 ₽—
20.01.2026Купон10,25 ₽19.01.2026
20.01.2026Амортизация22,00 ₽—
19.02.2026Купон9,90 ₽18.02.2026
19.02.2026Амортизация22,00 ₽—
21.03.2026Купон9,56 ₽20.03.2026
21.03.2026Амортизация22,00 ₽—
20.04.2026Купон9,21 ₽17.04.2026
20.04.2026Амортизация22,00 ₽—
20.05.2026Купон8,86 ₽19.05.2026
20.05.2026Амортизация22,00 ₽—
19.06.2026Купон8,51 ₽18.06.2026
19.06.2026Амортизация22,00 ₽—
19.07.2026Купон8,16 ₽17.07.2026
19.07.2026Амортизация22,00 ₽—
18.08.2026Купон7,82 ₽17.08.2026
18.08.2026Амортизация22,00 ₽—
17.09.2026Купон7,47 ₽16.09.2026
17.09.2026Амортизация22,00 ₽—
17.10.2026Купон7,12 ₽16.10.2026
17.10.2026Амортизация22,00 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 30.10.2026, 11:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A108KK5
ISIN
RU000A108KK5
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
2311127765

Торговый режим

Основная доска
TQRD
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
450
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
09.05.2028
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
19.25
Сумма текущего купона, в валюте номинала
7.12
Окончание текущего купонного периода
17.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQRD · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.