А101 1P01: график выплат и погашение
А101 1P01 (RU000A108KU4, RU000A108KU4): параметры выпуска по сведениям на 28.09.2026, 02:17. Дата погашения — 16.05.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 10.10.2026, 17:42 — 101.300000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A108KU4
- ISIN
- RU000A108KU4
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 16.05.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 9
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 101.300000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 11,64 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 17:42
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 16.10.2026 | Предстоит |
| 17.11.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 16.11.2026 | Предстоит |
| 17.12.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 16.12.2026 | Предстоит |
| 16.01.2027 | Купон | 13,97 ₽ | 15.01.2027 | Предстоит |
| 15.02.2027 | Купон | 13,97 ₽ | 12.02.2027 | Предстоит |
| 17.03.2027 | Купон | 13,97 ₽ | 16.03.2027 | Предстоит |
| 16.04.2027 | Купон | 13,97 ₽ | 15.04.2027 | Предстоит |
| 16.05.2027 | Купон | 13,97 ₽ | 14.05.2027 | Предстоит |
| 16.05.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (28)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | Купон | 13,97 ₽ | 28.06.2024 |
| 30.07.2024 | Купон | 13,97 ₽ | 29.07.2024 |
| 29.08.2024 | Купон | 13,97 ₽ | 28.08.2024 |
| 28.09.2024 | Купон | 13,97 ₽ | 27.09.2024 |
| 28.10.2024 | Купон | 13,97 ₽ | 25.10.2024 |
| 27.11.2024 | Купон | 13,97 ₽ | 26.11.2024 |
| 27.12.2024 | Купон | 13,97 ₽ | 26.12.2024 |
| 26.01.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 24.01.2025 |
| 25.02.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 24.02.2025 |
| 27.03.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 26.03.2025 |
| 26.04.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 25.04.2025 |
| 26.05.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 23.05.2025 |
| 25.06.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 24.06.2025 |
| 25.07.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 24.07.2025 |
| 24.08.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 22.08.2025 |
| 23.09.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 22.09.2025 |
| 23.10.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 22.10.2025 |
| 22.11.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 21.11.2025 |
| 22.12.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 19.12.2025 |
| 21.01.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 20.01.2026 |
| 20.02.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 19.02.2026 |
| 22.03.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 20.03.2026 |
| 21.04.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 20.04.2026 |
| 21.05.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 20.05.2026 |
| 20.06.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 19.06.2026 |
| 20.07.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 17.07.2026 |
| 19.08.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 18.08.2026 |
| 18.09.2026 | Купон | 13,97 ₽ | 17.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A108KU4
- ISIN
- RU000A108KU4
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7704810149
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 16.05.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Ставка текущего купона, %
- 17
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 13.97
- Окончание текущего купонного периода
- 18.10.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.