Карточка облигации · RU000A108L65

АйДиКоле07

ISIN RU000A108L65 · ₽ · погашение 20.05.2027

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
100,07 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
9,14 ₽ · 21.11.2026
Дата погашения
20.05.2027
Эффективная доходность к погашению
20,03%
Дюрация Маколея
0,29 лет
НКД из рыночного снимка
3,65 ₽
Время цены
31.10.2026, 17:42

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 01.11.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A108L65
ISIN
RU000A108L65
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
585,00 ₽
Дата погашения
20.05.2027
Ближайший подтверждённый купон
9,14 ₽ · 21.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
14

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

АйДиКоле07 (RU000A108L65, RU000A108L65): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 21:17. Дата погашения — 20.05.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 17:42 — 100,07 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты АйДиКоле07
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
21.11.2026Купон9,14 ₽20.11.2026Предстоит
21.11.2026Амортизация83,00 ₽—Предстоит
21.12.2026Купон7,84 ₽18.12.2026Предстоит
21.12.2026Амортизация83,00 ₽—Предстоит
20.01.2027Купон6,54 ₽19.01.2027Предстоит
20.01.2027Амортизация83,00 ₽—Предстоит
19.02.2027Купон5,25 ₽18.02.2027Предстоит
19.02.2027Амортизация84,00 ₽—Предстоит
21.03.2027Купон3,94 ₽19.03.2027Предстоит
21.03.2027Амортизация84,00 ₽—Предстоит
20.04.2027Купон2,62 ₽19.04.2027Предстоит
20.04.2027Амортизация84,00 ₽—Предстоит
20.05.2027Купон1,31 ₽19.05.2027Предстоит
20.05.2027Погашение84,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (34)
Выплаты АйДиКоле07 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
04.07.2024Купон15,62 ₽03.07.2024
03.08.2024Купон15,62 ₽02.08.2024
02.09.2024Купон15,62 ₽30.08.2024
02.10.2024Купон15,62 ₽01.10.2024
01.11.2024Купон15,62 ₽31.10.2024
01.12.2024Купон15,62 ₽29.11.2024
31.12.2024Купон15,62 ₽30.12.2024
30.01.2025Купон15,62 ₽29.01.2025
01.03.2025Купон15,62 ₽28.02.2025
31.03.2025Купон15,62 ₽28.03.2025
30.04.2025Купон15,62 ₽29.04.2025
30.05.2025Купон15,62 ₽29.05.2025
29.06.2025Купон15,62 ₽27.06.2025
29.07.2025Купон15,62 ₽28.07.2025
28.08.2025Купон15,62 ₽27.08.2025
27.09.2025Купон15,62 ₽26.09.2025
27.10.2025Купон15,62 ₽24.10.2025
26.11.2025Купон15,62 ₽25.11.2025
26.12.2025Купон15,62 ₽25.12.2025
25.01.2026Купон15,62 ₽23.01.2026
24.02.2026Купон15,62 ₽20.02.2026
26.03.2026Купон15,62 ₽25.03.2026
25.04.2026Купон15,62 ₽24.04.2026
25.05.2026Купон15,62 ₽22.05.2026
24.06.2026Купон15,62 ₽23.06.2026
24.06.2026Амортизация83,00 ₽—
24.07.2026Купон14,32 ₽23.07.2026
24.07.2026Амортизация83,00 ₽—
23.08.2026Купон13,02 ₽21.08.2026
23.08.2026Амортизация83,00 ₽—
22.09.2026Купон11,73 ₽21.09.2026
22.09.2026Амортизация83,00 ₽—
22.10.2026Купон10,43 ₽21.10.2026
22.10.2026Амортизация83,00 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 14:45.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A108L65
ISIN
RU000A108L65
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7730233723

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 01.11.2026
585
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
20.05.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
19
Сумма текущего купона, в валюте номинала
9.14
Окончание текущего купонного периода
21.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.