УрожайБО05: график выплат и погашение
УрожайБО05 (RU000A108U49, RU000A108U49): параметры выпуска по сведениям на 13.10.2026, 02:17. Дата погашения — 23.06.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 12.10.2026, 21:35 — 58.600000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A108U49
- ISIN
- RU000A108U49
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 23.06.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- 0,02 ₽ · 23.12.2026
- Предстоящие выплаты в графике
- 4
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Эффективная доходность к погашению
- 116,22%
- Дюрация Маколея
- 0,69 лет
- Цена последней сделки
- 58.600000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 0,01 ₽
- Время цены
- 12.10.2026, 21:35
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2026 | Купон | 0,02 ₽ | 22.12.2026 | Предстоит |
| 24.03.2027 | Купон | 0,02 ₽ | 23.03.2027 | Предстоит |
| 23.06.2027 | Купон | 0,02 ₽ | 22.06.2027 | Предстоит |
| 23.06.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (9)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Купон | 54,85 ₽ | 24.09.2024 |
| 25.12.2024 | Купон | 54,85 ₽ | 24.12.2024 |
| 26.03.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 25.03.2025 |
| 25.06.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 24.06.2025 |
| 24.09.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 23.09.2025 |
| 24.12.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 23.12.2025 |
| 25.03.2026 | Купон | 0,02 ₽ | 24.03.2026 |
| 24.06.2026 | Купон | 0,02 ₽ | 23.06.2026 |
| 23.09.2026 | Купон | 0,02 ₽ | 22.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A108U49
- ISIN
- RU000A108U49
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 6414002211
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 23.06.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 0.01
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0.02
- Окончание текущего купонного периода
- 23.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.