ГПБ005P12P: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 29.09.2026, 02:23.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A108VL0
- ISIN
- RU000A108VL0
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 01.02.2028
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 17
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.630000% номинала
- НКД на бумагу
- 4,77 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 10:06
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.10.2026 | Предстоит |
| 01.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.11.2026 | Предстоит |
| 01.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.12.2026 | Предстоит |
| 01.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.01.2027 | Предстоит |
| 01.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.02.2027 | Предстоит |
| 01.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.03.2027 | Предстоит |
| 01.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.04.2027 | Предстоит |
| 01.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.05.2027 | Предстоит |
| 01.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.06.2027 | Предстоит |
| 01.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.07.2027 | Предстоит |
| 01.09.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.08.2027 | Предстоит |
| 01.10.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.09.2027 | Предстоит |
| 01.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.10.2027 | Предстоит |
| 01.12.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.11.2027 | Предстоит |
| 01.01.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2027 | Предстоит |
| 01.02.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.01.2028 | Предстоит |
| 01.02.2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (27)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Купон | 14,01 ₽ | 31.07.2024 |
| 01.09.2024 | Купон | 15,71 ₽ | 30.08.2024 |
| 01.10.2024 | Купон | 15,21 ₽ | 30.09.2024 |
| 01.11.2024 | Купон | 16,56 ₽ | 31.10.2024 |
| 01.12.2024 | Купон | 17,67 ₽ | 29.11.2024 |
| 01.01.2025 | Купон | 18,26 ₽ | 30.12.2024 |
| 01.02.2025 | Купон | 18,26 ₽ | 31.01.2025 |
| 01.03.2025 | Купон | 16,49 ₽ | 28.02.2025 |
| 01.04.2025 | Купон | 18,26 ₽ | 31.03.2025 |
| 01.05.2025 | Купон | 17,67 ₽ | 30.04.2025 |
| 01.06.2025 | Купон | 18,26 ₽ | 30.05.2025 |
| 01.07.2025 | Купон | 17,67 ₽ | 30.06.2025 |
| 01.08.2025 | Купон | 17,41 ₽ | 31.07.2025 |
| 01.09.2025 | Купон | 15,71 ₽ | 29.08.2025 |
| 01.10.2025 | Купон | 15,21 ₽ | 30.09.2025 |
| 01.11.2025 | Купон | 14,86 ₽ | 31.10.2025 |
| 01.12.2025 | Купон | 13,97 ₽ | 28.11.2025 |
| 01.01.2026 | Купон | 14,44 ₽ | 30.12.2025 |
| 01.02.2026 | Купон | 14,01 ₽ | 30.01.2026 |
| 01.03.2026 | Купон | 12,66 ₽ | 27.02.2026 |
| 01.04.2026 | Купон | 13,59 ₽ | 31.03.2026 |
| 01.05.2026 | Купон | 12,74 ₽ | 30.04.2026 |
| 01.06.2026 | Купон | 12,74 ₽ | 29.05.2026 |
| 01.07.2026 | Купон | 12,33 ₽ | 30.06.2026 |
| 01.08.2026 | Купон | 12,53 ₽ | 31.07.2026 |
| 01.09.2026 | Купон | 12,32 ₽ | 31.08.2026 |
| 01.10.2026 | Купон | 11,92 ₽ | 30.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A108VL0
- ISIN
- RU000A108VL0
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7744001497
- ОКПО эмитента
- 09807684
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 01.02.2028
- Длительность купонного периода, дни
- 31
- Ставка текущего купона, %
- 14.5
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 12.32
- Окончание текущего купонного периода
- 01.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.