Карточка облигации · RU000A108YZ4

ММЗ001P-01: график выплат и погашение

ММЗ001P-01 (RU000A108YZ4, RU000A108YZ4): параметры выпуска по сведениям на 28.09.2026, 02:18. Дата погашения — 26.06.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 10.10.2026, 18:14 — 61.360000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A108YZ4
ISIN
RU000A108YZ4
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
285,00 ₽
Дата погашения
26.06.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
18

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
61.360000% номинала
НКД из рыночного снимка
0,00 ₽
Время цены
10.10.2026, 18:14

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ММЗ001P-01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
29.10.2026Купон4,11 ₽28.10.2026Предстоит
29.10.2026Амортизация35,00 ₽—Предстоит
28.11.2026Купон3,53 ₽27.11.2026Предстоит
28.11.2026Амортизация35,00 ₽—Предстоит
28.12.2026Купон2,96 ₽25.12.2026Предстоит
28.12.2026Амортизация35,00 ₽—Предстоит
27.01.2027Купон2,38 ₽26.01.2027Предстоит
27.01.2027Амортизация35,00 ₽—Предстоит
26.02.2027Купон1,81 ₽25.02.2027Предстоит
26.02.2027Амортизация35,00 ₽—Предстоит
28.03.2027Купон1,23 ₽26.03.2027Предстоит
28.03.2027Амортизация35,00 ₽—Предстоит
27.04.2027Купон0,66 ₽26.04.2027Предстоит
27.04.2027Амортизация20,00 ₽—Предстоит
27.05.2027Купон0,33 ₽26.05.2027Предстоит
27.05.2027Амортизация10,00 ₽—Предстоит
26.06.2027Купон0,16 ₽25.06.2027Предстоит
26.06.2027Погашение10,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (54)
Выплаты ММЗ001P-01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
10.08.2024Купон16,44 ₽09.08.2024
10.08.2024Амортизация25,00 ₽—
09.09.2024Купон16,03 ₽06.09.2024
09.09.2024Амортизация25,00 ₽—
09.10.2024Купон15,62 ₽08.10.2024
09.10.2024Амортизация25,00 ₽—
08.11.2024Купон15,21 ₽07.11.2024
08.11.2024Амортизация25,00 ₽—
08.12.2024Купон14,79 ₽06.12.2024
08.12.2024Амортизация25,00 ₽—
07.01.2025Купон14,38 ₽06.01.2025
07.01.2025Амортизация25,00 ₽—
06.02.2025Купон13,97 ₽05.02.2025
06.02.2025Амортизация25,00 ₽—
08.03.2025Купон13,56 ₽07.03.2025
08.03.2025Амортизация25,00 ₽—
07.04.2025Купон13,15 ₽04.04.2025
07.04.2025Амортизация25,00 ₽—
07.05.2025Купон12,74 ₽06.05.2025
07.05.2025Амортизация25,00 ₽—
06.06.2025Купон12,33 ₽05.06.2025
06.06.2025Амортизация25,00 ₽—
06.07.2025Купон11,92 ₽04.07.2025
06.07.2025Амортизация25,00 ₽—
05.08.2025Купон11,51 ₽04.08.2025
05.08.2025Амортизация25,00 ₽—
04.09.2025Купон11,10 ₽03.09.2025
04.09.2025Амортизация30,00 ₽—
04.10.2025Купон10,60 ₽03.10.2025
04.10.2025Амортизация30,00 ₽—
03.11.2025Купон10,11 ₽01.11.2025
03.11.2025Амортизация30,00 ₽—
03.12.2025Купон9,62 ₽02.12.2025
03.12.2025Амортизация30,00 ₽—
02.01.2026Купон9,12 ₽30.12.2025
02.01.2026Амортизация30,00 ₽—
01.02.2026Купон8,63 ₽30.01.2026
01.02.2026Амортизация30,00 ₽—
03.03.2026Купон8,14 ₽02.03.2026
03.03.2026Амортизация30,00 ₽—
02.04.2026Купон7,64 ₽01.04.2026
02.04.2026Амортизация30,00 ₽—
02.05.2026Купон7,15 ₽30.04.2026
02.05.2026Амортизация30,00 ₽—
01.06.2026Купон6,66 ₽29.05.2026
01.06.2026Амортизация30,00 ₽—
01.07.2026Купон6,16 ₽30.06.2026
01.07.2026Амортизация30,00 ₽—
31.07.2026Купон5,67 ₽30.07.2026
31.07.2026Амортизация30,00 ₽—
30.08.2026Купон5,18 ₽28.08.2026
30.08.2026Амортизация30,00 ₽—
29.09.2026Купон4,68 ₽28.09.2026
29.09.2026Амортизация35,00 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A108YZ4
ISIN
RU000A108YZ4
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7801271157
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"

Торговый режим

Основная доска
TQRD
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
250
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
26.06.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
20
Сумма текущего купона, в валюте номинала
4.11
Окончание текущего купонного периода
29.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQRD · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.