Карточка облигации · RU000A1092T7

Омега01: график выплат и погашение

Омега01 (RU000A1092T7, RU000A1092T7): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:20. Дата погашения — 05.01.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 10.10.2026, 18:49 — 46.570000% номинала.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A1092T7
ISIN
RU000A1092T7
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
05.01.2028
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
18

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
46.570000% номинала
НКД из рыночного снимка
0,49 ₽
Время цены
10.10.2026, 18:49

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты Омега01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
12.10.2026Купон14,79 ₽09.10.2026Предстоит
11.11.2026КупонСумма не подтверждена10.11.2026Предстоит
11.12.2026КупонСумма не подтверждена10.12.2026Предстоит
10.01.2027КупонСумма не подтверждена08.01.2027Предстоит
09.02.2027КупонСумма не подтверждена08.02.2027Предстоит
11.03.2027КупонСумма не подтверждена10.03.2027Предстоит
10.04.2027КупонСумма не подтверждена09.04.2027Предстоит
10.05.2027КупонСумма не подтверждена07.05.2027Предстоит
09.06.2027КупонСумма не подтверждена08.06.2027Предстоит
09.07.2027КупонСумма не подтверждена08.07.2027Предстоит
09.07.2027Амортизация500,00 ₽—Предстоит
08.08.2027КупонСумма не подтверждена06.08.2027Предстоит
07.09.2027КупонСумма не подтверждена06.09.2027Предстоит
07.10.2027КупонСумма не подтверждена06.10.2027Предстоит
06.11.2027КупонСумма не подтверждена05.11.2027Предстоит
06.12.2027КупонСумма не подтверждена03.12.2027Предстоит
05.01.2028КупонСумма не подтверждена31.12.2027Предстоит
05.01.2028Погашение500,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (26)
Выплаты Омега01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
23.08.2024Купон16,44 ₽22.08.2024
22.09.2024Купон18,08 ₽20.09.2024
22.10.2024Купон18,90 ₽21.10.2024
21.11.2024Купон18,90 ₽20.11.2024
21.12.2024Купон20,55 ₽20.12.2024
20.01.2025Купон20,55 ₽17.01.2025
19.02.2025Купон20,55 ₽18.02.2025
21.03.2025Купон20,55 ₽20.03.2025
20.04.2025Купон20,55 ₽18.04.2025
20.05.2025Купон20,55 ₽19.05.2025
19.06.2025Купон20,55 ₽18.06.2025
19.07.2025Купон19,73 ₽18.07.2025
18.08.2025Купон19,73 ₽15.08.2025
17.09.2025Купон18,08 ₽16.09.2025
17.10.2025Купон18,08 ₽16.10.2025
16.11.2025Купон17,26 ₽14.11.2025
16.12.2025Купон16,85 ₽15.12.2025
15.01.2026Купон16,85 ₽14.01.2026
14.02.2026Купон16,44 ₽13.02.2026
16.03.2026Купон16,44 ₽13.03.2026
15.04.2026Купон16,03 ₽14.04.2026
15.05.2026Купон15,62 ₽14.05.2026
14.06.2026Купон15,21 ₽11.06.2026
14.07.2026Купон15,21 ₽13.07.2026
13.08.2026Купон15,00 ₽12.08.2026
12.09.2026Купон14,79 ₽11.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A1092T7
ISIN
RU000A1092T7
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7826108963
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Омега"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
05.01.2028
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
18
Сумма текущего купона, в валюте номинала
14.79
Окончание текущего купонного периода
12.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.