Новосиб 24: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 02.10.2026, 02:20.
Основные параметры
- SECID
- RU000A1099S4
- ISIN
- RU000A1099S4
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 17.08.2029
- Ближайший подтверждённый купон
- 44,25 ₽ · 17.10.2026
- Осталось событий в графике
- 16
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Расчёт YTM использует подтверждённые выплаты, цену и НКД, базис ACT/365; дата расчёта принимается датой получения прав на выплаты. Налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- YTM, эффективная годовая доходность
- 15,6%
- Дюрация Маколея
- 1,21 лет
- Цена последней сделки
- 101.360000% номинала
- НКД на бумагу
- 39,39 ₽
- Время цены
- 06.10.2026, 18:03
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Купон | 44,25 ₽ | 16.10.2026 | Предстоит |
| 17.10.2026 | Амортизация | 300,00 ₽ | — | Предстоит |
| 16.01.2027 | Купон | 30,54 ₽ | 15.01.2027 | Предстоит |
| 17.04.2027 | Купон | 30,10 ₽ | 16.04.2027 | Предстоит |
| 17.07.2027 | Купон | 29,67 ₽ | 16.07.2027 | Предстоит |
| 16.10.2027 | Купон | 28,80 ₽ | 15.10.2027 | Предстоит |
| 16.10.2027 | Амортизация | 200,00 ₽ | — | Предстоит |
| 15.01.2028 | Купон | 19,95 ₽ | 14.01.2028 | Предстоит |
| 15.04.2028 | Купон | 19,32 ₽ | 14.04.2028 | Предстоит |
| 15.07.2028 | Купон | 18,70 ₽ | 14.07.2028 | Предстоит |
| 14.10.2028 | Купон | 17,76 ₽ | 13.10.2028 | Предстоит |
| 14.10.2028 | Амортизация | 200,00 ₽ | — | Предстоит |
| 13.01.2029 | Купон | 10,10 ₽ | 12.01.2029 | Предстоит |
| 14.04.2029 | Купон | 9,54 ₽ | 13.04.2029 | Предстоит |
| 17.08.2029 | Купон | 12,33 ₽ | 16.08.2029 | Предстоит |
| 17.08.2029 | Погашение | 300,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (8)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Купон | 30,45 ₽ | 18.10.2024 |
| 18.01.2025 | Купон | 48,62 ₽ | 17.01.2025 |
| 19.04.2025 | Купон | 47,99 ₽ | 18.04.2025 |
| 19.07.2025 | Купон | 47,37 ₽ | 18.07.2025 |
| 18.10.2025 | Купон | 46,75 ₽ | 17.10.2025 |
| 17.01.2026 | Купон | 46,12 ₽ | 16.01.2026 |
| 18.04.2026 | Купон | 45,50 ₽ | 17.04.2026 |
| 18.07.2026 | Купон | 44,88 ₽ | 17.07.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.