ЕДА-01: график выплат и погашение
ЕДА-01 (RU000A1099W6, RU000A1099W6): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:17. Дата погашения — 20.08.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 10.10.2026, 18:09 — 99.900000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A1099W6
- ISIN
- RU000A1099W6
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 20.08.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 5
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.900000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 33,40 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 18:09
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Купон | 57,34 ₽ | 19.11.2026 | Предстоит |
| 19.02.2027 | Купон | 57,34 ₽ | 18.02.2027 | Предстоит |
| 21.05.2027 | Купон | 57,34 ₽ | 20.05.2027 | Предстоит |
| 20.08.2027 | Купон | 57,34 ₽ | 19.08.2027 | Предстоит |
| 20.08.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (8)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Купон | 57,34 ₽ | 21.11.2024 |
| 21.02.2025 | Купон | 57,34 ₽ | 20.02.2025 |
| 23.05.2025 | Купон | 57,34 ₽ | 22.05.2025 |
| 22.08.2025 | Купон | 57,34 ₽ | 21.08.2025 |
| 21.11.2025 | Купон | 57,34 ₽ | 20.11.2025 |
| 20.02.2026 | Купон | 57,34 ₽ | 19.02.2026 |
| 22.05.2026 | Купон | 57,34 ₽ | 21.05.2026 |
| 21.08.2026 | Купон | 57,34 ₽ | 20.08.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A1099W6
- ISIN
- RU000A1099W6
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 1215229593
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 20.08.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 23
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 57.34
- Окончание текущего купонного периода
- 20.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.