ТрансКо2P1: график выплат и погашение
ТрансКо2P1 (RU000A109E71, RU000A109E71): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:17. Дата погашения — 20.08.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 10.10.2026, 18:58 — 99.070000% номинала.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A109E71
- ISIN
- RU000A109E71
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 20.08.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 12
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.070000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 8,20 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 18:58
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.10.2026 | Предстоит |
| 23.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.11.2026 | Предстоит |
| 23.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.12.2026 | Предстоит |
| 22.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.01.2027 | Предстоит |
| 21.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.02.2027 | Предстоит |
| 23.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.03.2027 | Предстоит |
| 22.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.04.2027 | Предстоит |
| 22.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.05.2027 | Предстоит |
| 21.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.06.2027 | Предстоит |
| 21.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.07.2027 | Предстоит |
| 20.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.08.2027 | Предстоит |
| 20.08.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (25)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Купон | 16,56 ₽ | 03.10.2024 |
| 03.11.2024 | Купон | 17,10 ₽ | 02.11.2024 |
| 03.12.2024 | Купон | 18,60 ₽ | 02.12.2024 |
| 02.01.2025 | Купон | 18,70 ₽ | 30.12.2024 |
| 01.02.2025 | Купон | 18,70 ₽ | 31.01.2025 |
| 03.03.2025 | Купон | 18,70 ₽ | 28.02.2025 |
| 02.04.2025 | Купон | 18,70 ₽ | 01.04.2025 |
| 02.05.2025 | Купон | 18,70 ₽ | 30.04.2025 |
| 01.06.2025 | Купон | 18,70 ₽ | 30.05.2025 |
| 01.07.2025 | Купон | 18,26 ₽ | 30.06.2025 |
| 31.07.2025 | Купон | 17,88 ₽ | 30.07.2025 |
| 30.08.2025 | Купон | 16,40 ₽ | 29.08.2025 |
| 29.09.2025 | Купон | 16,01 ₽ | 26.09.2025 |
| 29.10.2025 | Купон | 15,41 ₽ | 28.10.2025 |
| 28.11.2025 | Купон | 15,05 ₽ | 27.11.2025 |
| 28.12.2025 | Купон | 15,00 ₽ | 26.12.2025 |
| 27.01.2026 | Купон | 14,59 ₽ | 26.01.2026 |
| 26.02.2026 | Купон | 14,53 ₽ | 25.02.2026 |
| 28.03.2026 | Купон | 14,18 ₽ | 27.03.2026 |
| 27.04.2026 | Купон | 13,78 ₽ | 24.04.2026 |
| 27.05.2026 | Купон | 13,44 ₽ | 26.05.2026 |
| 26.06.2026 | Купон | 13,36 ₽ | 25.06.2026 |
| 26.07.2026 | Купон | 13,16 ₽ | 24.07.2026 |
| 25.08.2026 | Купон | 12,99 ₽ | 24.08.2026 |
| 24.09.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 23.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A109E71
- ISIN
- RU000A109E71
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7708591995
- ОКПО эмитента
- 94421386
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 20.08.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 12.95
- Окончание текущего купонного периода
- 24.10.2026
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.